温氏股份(300498):签订《募集资金专户存储四方监管协议》
债券代码：123107 债券简称：温氏转债 温氏食品集团股份有限公司 关于签订《募集资金专户存储四方监管协议》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意温氏食品集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2021]439号）核准，公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券92,970,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集资金总额为人民币929,700.00万元，扣除承销保荐费用7,000.00 万元后，主承销商中国国际金融股份有限公司已将922,700.00万元 汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司债券募集资金专 户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2021年4月6日对募集资金到位情况进行了审验，并 出具了致同验字（2021）第440C000158号《验资报告》。 因部分募投项目结项节余和终止，以及部分募集资金使用计 划变更，公司部分可转债募集资金未有对应募投项目。公司2025
以下所称甲方一为公司，甲方二为实施募投项目的子公司（甲 方一与甲方二统称为“甲方”），乙方为商业银行，丙方为保荐机 构。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有 关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》的规定，甲方一、甲方二、乙方、丙 方四方经协商，达成如下协议： 1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。 该专户仅用于甲方二募投项目募集资金的存储和使用，不得用作 其他用途。 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付 结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、 部门规章。 3、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐 代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙 方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》以及甲方一制订的募集资金管理制度履 行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监 督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场 调查时应同时检查募集资金专户存储情况。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人郭允、王煜忱可以随时到 乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应当及时、准确、完整 地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向乙方查询甲方二专户有关情况时应出具本人的 合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方二专户 有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、乙方按月（每月10日之前）向甲方二出具对账单，并抄送 甲方一和丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。 6、甲方二一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间 确定）的，甲方及乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供 专户的支出清单。 7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换 保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议 第十二条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系 方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单或向丙方通知专 户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有 权单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、本协议自各方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自 单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结 束后失效。 10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由各方协 商解决，协商不成的，应提交深圳国际仲裁院在深圳进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时 有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序，仲裁庭 由三人组成。 11、本协议一式六份，甲方一、甲方二、乙方、丙方四方各 持一份，向深圳证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。 四、备查文件 《募集资金专户存储四方监管协议》。 特此公告。 温氏食品集团股份有限公司董事会 2026年6月17日 中财网
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