泰禾智能(603656):泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年06月18日 17:41:13 中财网

原标题:泰禾智能:泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-046
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 现金管理产品的基本情况

产品名称	“银河金山”收益凭证14237期
受托方名称	中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）
购买金额	4,000.00万元
产品期限	2026年6月18日至2026年7月15日
特别风险提示（如有 请勾选）	其他：不适用

? 已经履行的审议程序
“ ” “ ”

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称公司或泰禾智能）于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使12
用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起 个月，在额度内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。具体内容详见公司于公告》（公告编号：2026-025）。

? 特别风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

一、现金管理产品到期赎回的情况
公司于2026年3月20日向广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）购买广发银行“物华添宝”G款2026年第338期定制版人民币结构性存款产品（挂钩黄金现货看涨阶梯式）4,000.00万元。具体内容详见《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-016）。公司已于近日赎回上述现金管理产品，获得现金管理收益4.82万元。

二、本次现金管理的概述
（一）现金管理目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源
1、公司本次现金管理的资金来源于非公开发行股票募集资金中部分暂时闲置的募集资金。

2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增34,449.38 2023 3
值税）后，募集资金净额为 万元。该募集资金已于 年 月到账。

上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。

公司非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资 金额	调整后投资 总额	截至2025年末已 投入金额
1	智能煤炭干选机产 业化项目（一期）	30,058.00	9,018.63	9,018.63
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	120MW/240MWh 用户侧储能项目	—	21,909.37	0.00
合计	35,058.00	35,928.00	14,018.63

注：1、公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除与发行相关的费用后的实际募集资金净额少于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的计划投资金额，募集资金不足部分由公司根据实际需要通过其他方式解决。

2、调整后投资总额包含已变更募集资金投资项目闲置募集资金进行现金管理累计收到的收益及存放银行期间获得的利息净收入，故调整后投资总额大于项目总投资。

三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品的基本情况

委托方 名称	受托 方名 称	产品类 型	产品名称	金额 （万元）	预计年化 收益率	预计收益 金额 （万元）
泰禾 智能	银河 证券	券商理 财产品	“银河金山”收益凭 证14237期	4,000.00	1.41%	4.33

注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。

续上表

产品期限	收益类型	结构化安 排	参考年化 收益率	是否构成 关联交易	资金 来源
2026年6月18日至 2026年7月15日	固定收益类 （按约定还 本付息）	/	/	否	募集 资金

截至本公告披露日，公司除使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证等现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金专项账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。

（二）合同主要条款

产品名称	“银河金山”收益凭证14237期
现金管理金额	4,000.00万元
收益起算日	2026年6月18日
到期日	2026年7月15日
现金管理的期限	28天
收益计算	到期本金及收益金额=投资本金×（1+约定收益率×期限 /365）；按四舍五入法精确到小数点后两位。投资本金即为认购 金额；期限为起息日（含）至到期日（含）的自然日天数。
本金及收益支付	按约定还本付息，本金兑付比例100%。本金及收益支付日 一次性返还投资者认购金额并支付到期收益金额。
是否要求提供履 约担保	否。
现金管理业务管 理费的收取约定	无。

（三）本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理未超过董事会审议额度，现金管理产品类型符合安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常使用。

四、现金管理风险分析及风控措施
公司购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型现金管理产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制现金管理的风险。

2、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、上述现金管理产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的现金管理产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”、公允价值变动计入利润表“公允价值变动收益”。

六、履行的内部决策程序
公司于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度内，资金可滚动使用，授权有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年3月28日披露的《泰禾智能关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。

七、风险提示
公司使用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，属于低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件
1、理财赎回回单；
2、银河证券收益凭证认购协议及购买回执。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
2026年6月19日