海天股份(603759):以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告

 时间：2026年06月18日 21:20:29 中财网
原标题:海天股份:以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告



海天水务集团股份公司
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
及已支付发行费用的鉴证报告









索引 页码
鉴证报告 1-2
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 1-3
发行费用的专项说明

四、报告使用范围 本鉴证报告仅供海天股份用于以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行 本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 海天水务集团股份公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的鉴证报告 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 索引 页码 鉴证报告 1-2 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付 1-3 发行费用的专项说明


中国 北京 二○二六年六月十七日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明 截至2026年5月13日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明 截至2026年5月13日

项目名称投资总额调整前拟使用 募集资金投资额
简阳海天数智化供水及综 合效能提升工程22,049.7020,420.00
资阳市供水基础设施韧性 升级与数智化建设项目27,425.5525,380.00
夹江县城市生活污水处理11,010.3910,300.00
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明 截至2026年5月13日
以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说明 截至2026年5月13日

项目名称投资总额调整前拟使用 募集资金投资额
厂扩建项目　　
补充流动资金24,000.0024,000.00
84,485.6480,100.00　
本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及支付发行费用情况 (一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2026年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币27,769,997.49元，公司第四届董事会第三十次会议召开日前已投入资金不予置换，本次拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币26,080,344.66元，具体情况如下：
单位：人民币元

项目名称以自筹资金预先投入金额
简阳海天数智化供水及综 合效能提升工程149,601.30
资阳市供水基础设施韧性 升级与数智化建设项目　
夹江县城市生活污水处理 厂扩建项目27,620,396.19
补充流动资金　
27,769,997.49　
(二)以自筹资金预先支付发行费用的情况
本公司向不特定对象发行可转换公司债券各项发行费用合计人民币 7,586,839.63元（不含增值税金额），截至 2026年 5月 13日，公司以自筹资金支付金额为人民币2,035,896.23元（不含增值税），具体情况如下：
单位：人民币元

发行费用总额 （不含税）以自筹资金预先支付 发行费用的情况 （不含税）
4,800,000.001,000,000.00

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