科大讯飞(002230):以募集资金置换先期投入
科大讯飞股份有限公司 关于以募集资金置换先期投入的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]502号）核准，公司于2026年4月向特定对象发行人民币A 90,232,348 44.33 / 普通股（ 股） 股，发行价格 元股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026年4月17日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049号），截至2026年4月16日止，公司已向14家特定投资者发行人民币普通股股票90,232,348股，募集3,999,999,986.84 3,980,552,493.91 资金总额人民币 元，实际募集资金净额为人民币 元。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下3个项目：单位：万元
在募集资金到位前，为保障募投项目的如期推进，公司先行以自筹资金投入“星火2026 4 30 教育大模型及典型产品”募投项目。截至 年 月 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,478.44万元，本次拟使用募集资金置换金额为17,478.44万元。具体情况如下： 单位：万元
本次募集资金各项发行费用合计人民币1,944.75万元（不含增值税），在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用金额为224.46万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币224.46万元（不含增值税），具体情况如下：单位：万元
公司在《募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出如下说明：“募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。” 本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请相关文件中的内容一致，符合公司募集资金投资项目实际需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于科大讯飞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1286号），认为科大讯飞《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了科大讯飞以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 2026年6月18日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置17,478.44 换预先投入募投项目的置换金额为人民币 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的金额为人民币224.46万元。 三、保荐机构意见 经核查，科大讯飞本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的规定。募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。 四、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议 2、国元证券股份有限公司关于科大讯飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 3、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 特此公告。 科大讯飞股份有限公司 董事会 二〇二六年六月十八日 中财网
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