北京利尔(002392):调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案

时间：2026年06月21日 16:20:36 中财网

原标题:北京利尔:关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2026-033
北京利尔高温材料股份有限公司
关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”“北京利尔”）2026年度向特定对象发行A股股票相关事项已经公司第六届董事会第十四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过。

为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利进行，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，对方案中的募集资金总额和部分项目拟投入募集资金进行调整。本次方案调整具体内容如下：
调整前：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过103,444.56万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资 金投资金额
1	年产3万吨复合氧化锆及新能源与 航空航天用锆基材料项目	洛阳功能	36,536.00	29,736.00
2	创新研发中心建设项目	北京利尔	26,047.41	24,347.41
3	越南耐火材料生产基地建设项目	越南利尔	21,308.70	18,327.78
4	补充流动资金	北京利尔	31,033.37	31,033.37
合计	114,925.48	103,444.56

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

调整后：
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过102,543.56万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟使用募集资 金投资金额
1	年产3万吨复合氧化锆及新能源与 航空航天用锆基材料项目	洛阳功能	36,536.00	29,736.00
2	创新研发中心建设项目	北京利尔	26,047.41	23,717.41
3	越南耐火材料生产基地建设项目	越南利尔	21,308.70	18,327.78
4	补充流动资金	北京利尔	30,762.37	30,762.37
合计	114,654.48	102,543.56

注：截至本预案公告日，公司新增对共青城鼎新未来创业投资合伙企业（有限合伙）投资901.00万元。该笔投资属于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司（拟）实施的财务性投资，从本次拟使用募集资金投资金额中进行扣减。因此，本次发行募集资金总额由不超过103,444.56万元调减至不超过102,543.56万元。

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。募集资金到位前，上述项目若需先期资金投入，则公司将根据项目需要以自筹资金先期投入，待募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期自筹资金投入。

除上述内容外，本次向特定对象发行A股股票方案其他事项未发生调整。

A
本次向特定对象发行 股股票方案调整事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司
董事会
2026年6月22日