福莱特(601865):国泰海通证券股份有限公司关于福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
二〇二六年六月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定和约定、公开信息披露文件以及福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”、“福莱特”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。 一、重大事项的基本情况 公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，公司将实施 2025年度权益分派方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。股权登记日为2026年6月17日，除权除息日为2026年6月18日。 根据《福菜特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，在“福莱转债"发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况，公司将按相关公式进行转股价格的调整。本次权益分派后，“福莱转债”的转股价格将由41.71元/股调整为41.56元/股，调整后的转股价格于2026年6月18日起生效。 二、影响分析和应对措施 发行人2025年度利润分配综合考虑了公司长远发展和股东利益，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次因利润分配对“福莱转债”转股价格进行调整，符合募集说明书的规定，未对发行人的日常经营及偿债能力构成影响。公司已就上述重大事项进行公告，上述事项不会影响公司本次可转债的本息安全，不会对公司偿债能力产生重大不利影响，不会对公司日常经营造成重大影响。 国泰海通作为福莱转债受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本临时受托管理事务报告。 国泰海通后续将密切关注发行人对本可转换公司债券的本息偿付情况以及其他对可转债持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《受托管理协议》等规定和约定履行受托管理职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 （本页以下无正文） 中财网
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