*ST美芝(002856):债权重组
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于债权重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债权重组概述 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因亚欧贸易中心项目外墙装饰工程、外立面玻璃幕墙、石材幕墙、铝板幕墙实体墙墙体保温施工等工程（以下简称“涉案工程一”）【案件一：（2026）新0106民初148号】、亚欧贸易中心项目商业楼、二区2#写字楼的铝合金门窗制作及安装工程（以下简称“涉案工程二”）【案件二：（2026）新0106民初147号】施工合同纠纷，对被告新疆润联投资有限公司（以下简称“被告”或“润联投资公司”）向乌鲁木齐市头屯河区人民法院分别提起诉讼。 经公司及律师审慎评估，坚持诉讼存在显著的时间、经济及执行风险，为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司应收款项的收回，公司拟与润联投资公司、新疆天融房地产开发有限公司（以下简称“第三人”或“天融房地产公司”）就案件一、案件二分别签署《调解协议书》。案件一《调解协议书》约定：润联投资公司、天融房地产公司以其各自开发的“白鸟湖财富广场”“乌鲁木齐YOYO环球港”项目项下共七套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款15,181,373.12元；案件二《调解协议书》约定：润联投资公司以其开发的“乌鲁木齐YOYO环球港”项目项下两套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款3,422,606.11元。两案合计九套房产抵偿润联投资公司需向公司支付的工程款18,603,979.23元。 根据浙江中联资产评估有限公司出具的关于上述房产的评估报告，该房产市场价值合计为1,397.00万元，本次抵偿完成后，公司债权重组损失463.40万元。以上交易已构成债权重组。 公司于2026年6月22日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于债权重组的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，本次债权重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次债权重组在董事会审批权限范围内，无须提交股东会审议。 二、债权重组对方的基本情况 1. 企业名称：新疆润联投资有限公司 2. 企业性质：其他有限责任公司 3. 注册地：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）通达街176号白鸟湖财富广场7＃办公及服务型公寓楼2006室（中国（新疆）自由贸易试验区）4. 法定代表人：安尼瓦尔·依不拉音 5. 成立时间：2013年10月10日 6. 统一社会信用代码：916501000760991156 7. 注册资本：5,000万元人民币 8. 经营业务范围：房地产开发、经营；销售：建筑材料；房屋租赁；非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）9. 主要股东：阿克苏悦泰企业管理有限公司持股86%、深圳邦富金投资管理有限公司持股14%。 三、债权重组方案 （一）债权重组概要 1. 案件一 公司与润联投资公司于2017年5月签订了《亚欧贸易中心项目外墙装饰工程施
四、债权重组协议的主要内容 （一）案件一《调解协议书》 甲方：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 乙方：新疆润联投资有限公司 丙方：新疆天融房地产开发有限公司 1. 甲、乙双方确认，亚欧贸易中心项目外墙装饰工程，甲乙双方签署了《亚欧贸易中心项目外墙装饰工程施工合同》及《亚欧贸易中心建筑幕墙工程施工补充协议》，以上合同所涉工程总结算金额为人民币24,850,050.38元。截至本协议签署之日，乙方已支付工程款人民币9,668,677.26元，尚欠甲方工程款人民币15,181,373.12元。 2. 各方同意，上述欠付工程款本金15,181,373.12元由以下两部分房产折价抵债：(1)白鸟湖财富广场 丙方以其开发的白鸟湖财富广场项下商品房，即乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）通达街176号白鸟湖财富广场5#底商住宅楼商业101、201室（建筑面积455.55平方米，单价人民币18,000元/平方米，合计人民币819.99万元）及2#商业楼商业108室（建筑面积34.92平方米，单价人民币13,000元/平方米，合计人民币45.396万元），以上总计人民币8,653,860元，以抵销（2026）新0106民初148号案项下乙方应付给甲方的8,653,860元工程款，该部分债务于抵偿房屋产权转移登记至甲方或甲方指定方名下时消灭。 丙方承诺将严格、诚信地履行本协议，不得以任何理由恶意拖延、阻挠或拒绝履行，同意严格按照以下约定的内容履行各自义务，确保： ①丙方应于2026年9月5日前无条件配合完成与甲方或甲方指定方签署《商品房买卖合同（现售）》并办理网签备案手续，不得设置任何不合理障碍或要求。 ②丙方应于网签备案后2个月内，即2026年11月5日前无条件配合甲方将上述三套商铺的不动产权属证书办理至甲方或甲方指定方名下。 ③丙方应于2026年9月5日前将该抵债房屋交付给甲方并协助甲方办理变更租约手续（若有），由甲方收取抵债房屋的租金（101室的租金从2027年11月1日开始由甲方收取），甲方收取的租金无需抵扣工程款。 ④丙方于抵债房屋办理不动产权属证书前向甲方或甲方指定方开具相应金额的购房发票。契税及维修基金按照有关规定由甲方承担，除此以外，丙方开具不动产销售发票，由此产生的增值税及附加税由丙方承担。若有其他税费按法律规定各自承担（甲方承担买家税费，丙方承担卖家税费）。 (2)乌鲁木齐市YOYO环球港 乙方以其开发的“YOYO环球港”项目项下四套商品房（乌鲁木齐经济技术开总建筑面积431.41平方米，单价按每平方米15,130.65元计算，合计人民币6,527,513.12元，以抵销（2026）新0106民初148号案项下乙方应付给甲方的6,527,513.12元工程款，该部分债务于抵债房屋产权转移登记至甲方或甲方指定方名下时消灭。 乙方应于2027年12月31日前完成以下全部手续： ①乙方需确保上述四套商业用房处于可销售、无权利限制状态。 ②乙方无条件配合完成与甲方或甲方指定方签署《商品房买卖合同》并办理网签备案，不得设置任何不合理障碍或要求。 ③乙方无条件配合甲方将不动产权属证书办理至甲方或甲方指定方名下。 ④乙方于抵债房屋办理不动产权属证书前向甲方或甲方指定方开具相应金额的购房发票。契税及维修基金按照有关规定由甲方承担，除此以外，乙方开具不动产销售发票，由此产生的增值税及附加税由乙方承担。若有其他税费按法律规定各自承担（甲方承担买家的税费，乙方承担卖家税费）。 ⑤乙方应于2026年9月5日前将该抵债房屋交付给甲方并协助甲方办理变更租约手续（若有），由甲方收取抵债房屋的租金（301、304室的租金从2027年7月10日开始由甲方收取），甲方收取的租金无需抵扣工程款。 3. 如乙、丙方任意一方未能按照本协议约定，如期履行完毕全部义务，甲方有权要求乙方立即支付本金15,181,373.12元、逾期付款违约金（以欠付本金为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自2026年8月5日起计算至实际付清款项之日止）并向乌鲁木齐市头屯河区人民法院申请强制执行，且甲方在未付款工程款范围内对亚欧贸易中心项目工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。如部分抵债房屋完成办证至甲方或甲方指定方名下，则该房屋对应的工程款视为已完成支付，应从乙方欠付工程款本金中予以扣减。 4. 如乙、丙方履行完毕本协议约定的全部义务，甲、乙方之间就（2026）新0106民初148号案所涉建设工程合同项下的权利义务关系终结，再无其他争议。 （二）案件二《调解协议书》 甲方：深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 乙方：新疆润联投资有限公司 1. 甲、乙双方确认，亚欧贸易中心项目门窗装饰工程，甲乙双方签署了《亚欧贸易中心项目商业楼、二区2#写字楼铝合金门窗制作及安装工程施工合同》，以上合同所涉工程总结算金额为人民币：6,644,993.87元。截至本协议签署之日，乙方已支付工程款人民币3,222,387.76元，尚欠甲方工程款本金人民币3,422,606.11元。 2. 双方同意，上述欠付工程款本金3,422,606.11元由以下房产折价抵债：乙方以其开发的“YOYO环球港”项目项下两套商品房（乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）凤凰山街353号亚欧贸易中心2号商务综合楼商务办公305-306），总建筑面积232.14平方米，单价按每平方米14,743.72元计算，合计人民币3,422,606.11元，以抵销（2026）新0106民初147号案项下乙方应付给甲方的3,422,606.11元工程款，该部分债务于抵债房屋产权转移登记至甲方或甲方指定方名下时消灭。 乙方应于2027年12月31日前完成以下全部手续： ①乙方需确保上述两套商业用房处于可销售、无权利限制状。 ②乙方无条件配合完成与甲方或甲方指定方签署《商品房买卖合同》并办理网签备案，不得设置任何不合理障碍或要求。 ③乙方无条件配合甲方或甲方指定方将不动产权属证书办理至甲方或甲方指定方名下。 ④乙方于抵债房屋办理不动产权属证书前向甲方或甲方指定方开具相应金额的购房发票。契税及维修基金按照有关规定由甲方承担，除此以外，乙方开具不动产销售发票，由此产生的增值税及附加税由乙方承担。若有其他税费按法律规定各自承担。 ⑤乙方应于2026年9月5日前将该抵债房屋交付给甲方并协助甲方办理变更租约手续（若有），由甲方收取抵债房屋的租金（305-306室的租金从2027年7月10日开始由甲方收取），甲方收取的租金无需抵扣工程款。 3. 如乙方未能按照本协议约定，如期履行完毕全部义务，甲方有权要求乙方立即支付本金3,422,606.11元、逾期付款违约金（以欠付本金为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自2026年8月5日起计算至实际付清款项之日止）并向乌鲁木齐市头屯河区人民法院申请强制执行，且甲方在未付款工程款范围内对亚欧贸易中心项目工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权。如部分抵债房屋完成办证至甲方名下，则该房屋对应的工程款视为已完成支付，应从乙方欠付工程款本金中予以扣减。 4. 如乙方履行完毕本协议约定的全部义务，甲、乙方之间就（2026）新0106民初147号案所涉建设工程合同项下的权利义务关系终结，再无其他争议。 五、评估情况 公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的浙江中联资产评估有限公司，对债权重组涉及的房产进行了评估，并出具了《资产评估报告》（浙联评报字[2026]第459号）。 1. 价值类型：依据本次评估目的，确定本次评估的价值类型为市场价值。市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。 2. 评估基准日：本项目评估基准日是2026年4月30日。 3. 评估方法：由于待估房地产周边类似物业买卖市场活跃、可取得同一地区类似物业成交案例，适宜采用市场比较法；因资料收取手段有限，较难核实委估房地产的建设成本，因此不适宜采用成本法；纳入评估范围的房地产大多空置，无专人对出租事项进行专项管理，且大多无对外出租规划，无法合理预测租金收益，故不适宜采用收益法。 4. 评估结论：我们根据有关法律法规和资产评估准则，采用市场比较法，按照必要的评估程序，对新疆润联投资有限公司、新疆天融房地产开发有限公司所持有的9套抵债房地产在评估基准日2026年4月30日的市场价值进行了评估，得出9套抵债房地产在评估基准日2026年4月30日的账面值为1,860.40万元，评估值为1,397.00万元，评估减值463.40万元，减值率24.91%。该评估价值不含增值税。 六、债权重组目的和对公司的影响 公司为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司部分应收款项的收回，公司主动沟通协调客户，积极开展应收账款的催收和抵债工作，通过债权重组对方以房抵债的方式加快公司部分应收款项的收回，有效地降低相关业务回款的不确定性风险。公司此前已根据会计准则对本次债权重组涉及款项全额计提坏账准备，实施债权重组，对公司目前及未来的财务状况和经营成果产生积极影响，有利于加快公司部分应收款项的收回，改善公司的财务状况。 七、备查文件 1.第五届董事会第二十六次会议决议 2.资产评估报告（浙联评报字[2026]第459号） 特此公告。 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2026年6月23日 中财网
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