兆丰股份(300695):前次募集资金使用情况报告
浙江兆丰机电股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况（一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆丰机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕340号），同意公司向特定对象发行股票的申请，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票4,252,172股，发行价为每股人民币54.09元，共计募集资金23,000.00万元，坐扣承销和保荐费用350.00万元（不含税额总计3,773,584.90元，公司前期已以自有资金预付273,584.90元）后的募集资金为22,650.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2022年1月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除验资费、律师费等其他发行费用109.91万元（不含税）和以自有资金预付的承销保荐费27.36万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为22,512.73万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕10号）。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2026年4月30日，本公司前次募集资金专项账户存储情况如下： 单位：万元
二、前次募集资金的实际使用情况 1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件1。 2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异 单位：万元
为了提高募集资金使用效率，顺应新能源汽车发展趋势，打造新的业绩增长点，经2023年第一次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途。终止“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，并将募集资金用于“年产30万套新能源车载电控建设项目”。决定变更募集资金投向如下： 单位：万元
公司于2025年12月29日召开第六届董事会第七次会议，2026年1月15 日2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意“年产30万套新能源车载电控建设项目”改为以自有或自筹资金投资，并将该项目尚未使用的部分募集资金用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”。本次变更前后公司募集资金用途具体情况如下： 单位：万元
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、临时闲置募集资金情况 公司于2022年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，2022年5月18日召开2021年度股东大会，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6.5亿元（含6.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起18个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2023年4月19日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，2023年5月12日召开2022年度股东大会，均审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2024年3月28日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十三次会议，2024年4月22日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过6亿元（含6亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2025年4月19日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，2025年5月13日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5.5亿元（含5.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 公司于2026年3月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的保本型产品。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 截至2026年4月30日，公司在上述公告额度和期限范围内滚动使用闲置募集资金。 六、尚未使用募集资金情况 截至2026年4月30日，公司未使用的募集资金余额为8,462.14万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额2,202.47万元），募集资金尚未使用完毕主要系公司根据市场需求、产品研发等情况，在保证募投项目有序实施的情况下审慎投入所致。 七、前次募集资金投资项目实现效益情况 1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件2。 2．效益的计算口径、计算方法 对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 3 ．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因 不适用。 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明 本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。 浙江兆丰机电股份有限公司 董事会 二〇二六年六月二十三日 附件1： 前次募集资金使用情况对照表 编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 截止日：2026年4月30日 单位：人民币万元
理财收益导致。 注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见本报告“二、前次募集资金的实际使用情况”。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：附件2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 编制单位：浙江兆丰机电股份有限公司 单位：人民币万元
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