华林证券(002945):华林证券股份有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金
华林证券股份有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、公司债券发行情况 华林证券股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”）2026年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）于2026年6月23日完成发行，实际发行规模为6.50亿元。根据《华 林证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》约定以及《华林证券股份有限公司2026年面向 专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》的实际发行情况，本期债券募集资金使用计划如下： 本期实际发行金额为6.50亿元，募集资金拟全部用于偿还有息 债务，具体明细如下： 单位：万元
根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金临时用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过12个月）。如发行人将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金，需由相关主管部门提交分管财务的高级管理人员审批后执行，确保临时补流不违反规定和募集说明书约定，不影响本期债券募集资金使用计划的正常实施。公司将于临时补流之日起12个月内或者本期债券募集说明书约定用途的相应付款节 点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。 二、公司债券募集资金使用事项 根据募集说明书约定，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿 债计划的前提下，根据公司财务管理制度，公司拟暂时将闲置债券募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过本期债券募集资金扣除发行费用后的净额6.49亿元。公司将在本期债券募集资金实际用途付 款之前，将该部分资金归还至募集资金专户。 该事项已经公司内部审批通过。 三、影响分析 上述使用募集资金临时补充流动资金事宜不影响募集说明书约 定的公司债券到期偿还安排，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《华林证券股份有限公司章程》的相关规定。 特此公告。 华林证券股份有限公司 二〇二六年六月二十五日 中财网
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