锦江酒店(600754):锦江酒店关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等），投资期限不超过12个月。 ? 现金管理额度：不超过人民币180,000.00万元的2021年非公开发行股票闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动管理。 ? 现金管理履行的审议程序：上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”或“公司”）使用2021年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。 ? 风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。 公司于2026年6月30日以通讯方式召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等相关规定，不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用2021年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，现就该事项的具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦江国际酒店股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]208号）核准，公司于2021年3月以每股人民币44.60元的发行价格非公开发行112,107,623股人民币普通股（A股），股款计人民币4,999,999,985.80元，扣除发行费用（不含税）人民币21,454,818.50元后，公司实际募集资金净额为人民币4,978,545,167.30元。上述募集资金已经于2021年3月9日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月9日出具信会师报字[2021]第ZA10264号验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募集资金的使用情况 截至2026年4月30日止，锦江酒店2021年非公开发行股票项目承诺投资总额及实际使用情况如下： 单位：万元
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司现金管理通过募集资金专项账户或者产品专用结算账户实施。本次现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。 （二）现金管理额度 公司使用不超过人民币180,000.00万元的2021年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。 （三）资金来源 公司现金管理的资金来源为2021年非公开发行股票部分闲置募集资金。 （四）现金管理投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，2021年非公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等）。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。 （五）现金管理期限 现金管理期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动管理，单个产品的持有期限不超过12个月。 （六）现金管理产品的收益分配方式 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。 （七）实施方式 上述现金管理在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层办理相关业务具体事宜。 四、审议程序 公司于2026年6月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东会审议。 五、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1．在额度范围内授权公司经营管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2．独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 3．公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》以及公司《募集资金管理办法（2025年6月修订稿）》等有关规定办理相关现金管理业务。 六、现金管理对公司的影响 公司本次使用2021年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。 七、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和规范性文件的要求。 综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 特此公告。 上海锦江国际酒店股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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