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【14:46 欢乐家(300997)：罐头椰汁双轮驱动 多元探索迸新能】 9月5日给予欢乐家(300997)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计公司在2024-2026 年分别实现营收20.59/22.68/25.25亿元，同比+7.1%/+10.1%/+11.3%。分业务来看：1）椰子汁饮料：考虑到公司传统椰奶业务终端网点数持续拓展，叠加厚椰乳和椰鲨椰子水等新品的渗透，该机构预计椰子饮料2024-2026 整体收入增长分别为10%/11.5%/12%；2）罐头产品： 风险提示：原材料价格波动、新品推广不及预期、食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、4次“买入”投资评级、4次谨慎推荐评级、3次增持-B评级、1次优于大市评级。 【14:46 盛弘股份(300693)24年半年报点评：充电桩业务收入高增 储能业务静待改善】 9月5日给予盛弘股份(300693)买入评级。 工业配套电源及电池检测及化成设备收入保持较高增速。2024上半年工业配套电源收入2.5亿元，同比+17%，毛利率54.7%，同比+1pct，整体保持公司在低压电能质量这一细分领域的领先地位。2024上半年电池检测及化成设备收入1.3亿元同比+35%，毛利率49.0%，同比+3pct。后续公司依靠渠道、行业、市场等销售机会的拓展，保持业务整体平稳增长盈利预测与投资评级：考虑海外（美国）工商储需求恢复较缓以及国内储能市场竞争加剧，该机构下修公司业绩，预计公司24-26年实现归母净利润分别为4.9/6.8 34亿元（前预测值5.77.59.2亿），同比+23%+38%+23%，当前股价对应P 分别为13/9/7倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期：竞争加剧：原材料价格波动：海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:46 中粮资本(002423)：业绩增长强劲 战略转型彰显成效】 9月5日给予中粮资本(002423)买入评级。 投资建议：中粮资本2024H1 营收和净利均有显著增长。寿险业务经营稳健，期货业务尽管受到行业不利因素影响，但通过多措并举积极应对，仍展现出较强的创新能力和行业影响力，信托业务转型加速，主动管理能力继续提升，业务规模保持良好增长态势。预计2024-2026 年公司营业收入为247.34/279.55/318.54 亿元，归母净利润为12.40/14.93/18.43 亿元，摊薄每股收益为0.54/0.65/0.80 元/股，对应9 月2 日收盘价的PE估值为14.08/11.70/9.48 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、行业竞争加剧风险、寿险销售不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【14:36 比亚迪(002594)：新能源车销量增长 利润有释放空间】 9月5日给予比亚迪(002594)买入评级。 该机构重申比亚迪的“买入”评级。略微上调比亚迪2024/25 年盈利预测，上调比亚迪股份（1211.HK）目标价至280.5 港元，潜在升幅16%；上调比亚迪（002594.CH）目标价至人民币297.5 元，潜在升幅19%。 重申比亚迪的“买入”评级：比亚迪二季度新能源车销量达98.7 万辆，同环比均大幅成长。规模效应扩大对冲国内降价，推动单车利润环比大幅提升。该机构维持此前的判断，即比亚迪有较强的能力，可以捍卫份额提升销量。作为全球新能源车龙头，比亚迪在规模、成本、技术保持领先地位。在二季度以及7 月、8 月，公司及行业促销力度缓和的情况下，公司利润有机会释放。该机构因此略微上调2024 年、2025 年盈利预测。比亚迪股份目前市盈率15.4x，在份额稳定、销量增长的背景下，估值具备上移的基础。因此，该机构重申比亚迪的“买入”评级。 二季度业绩回顾及盈利预测：在今年二季度，比亚迪收入达到人民币1,762 亿元，同比增长26%，环比增长41%。其中，汽车相关收入增速与总收入接近。公司毛利率为18.7%，同比大体持平，环比下降3.2 个百分点。费用率同比下降0.7 个百分点，环比下降5.3 个百分点，因此营业利润同比增长39%，环比增长103%。因此，公司净利润达90.6 亿元，同比增长33%，环比增长98%。根据该机构测算，比亚迪二季度单车利润达到8,522 元，同比大体持平，环比大幅提升。公司7 月、8 月份新能源乘用车销量达34 万、37 万辆，该机构略微提升比亚迪2024 年/2025 年净利润预测至330.0 亿/413.8 亿元，同比增速为10%/25%。 该股最近6个月获得机构98次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、7次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级。 【14:31 小商品城(600415)：主业利润高速增长 跨境业务再现新活力】 9月5日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议：公司立足"世界小商品之都"义乌，市场经营业务高毛利之下仍维持营收稳增，筑造公司业绩基本盘，"CG平台&跨境人民币支付”已经拥有坚实的客户基础，AI赋能下贸易模式加速创新升级，有分别28.34/33.93/39.12亿元，EPS分别为0.52/0.62/0.71元，对应望打造公司业绩的新的增长曲线，预计2024-2026年公司归母净利润目前PE分别为16/13/12倍，维持“买入”评级。 风险提示：CG平台推进不足预期、项目建设不顺风险、国内外宏观环境的影响、政策变动风险、招商进度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【14:26 春立医疗(688236)：2024H1业绩短期承压 海外市场增长亮眼】 9月5日给予春立医疗(688236)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【13:26 泸州老窖(000568)：营收稳健增长 坚持良性发展】 9月5日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议：根据2024 年上半年公司经营情况，该机构调整盈利预测，预计2024、2025、2026 年公司归母净利润分别为152.1 亿元、173.0 亿元、196.6 亿元，同比分别增长15%、14%、14%，当前股价对应PE 分别为11、10、9 倍。维持买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【13:21 盛剑科技(603324)：2024H1受验收节奏影响承压 半导体设备新品打开成长空间】 9月5日给予盛剑科技(603324)买入评级。 投资建议： 由于验收节奏及新能源景气度下行考虑，该机构小幅调减公司盈利预测，预测公司2024-2026 年营业收入分别为22.14/25.92/31.14 亿元（调整前为23.28/28.54/34.85 亿元），归母净利润分别为2.11/2.76/3.70 亿元（调整前为2.35/3.29/4.41 亿元），以当前总股本1.5 亿股计算的摊薄EPS 为1.4/1.8/2.5 元。公司当前股价对2024-2026 年预测EPS 的PE 倍数分别为17/13/10 倍，考虑到公司作为泛半导体废气治理领军企业，拓展湿电子化学材料、真空&温控设备及新能源领域打造新成长极，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【13:21 中密控股(300470)24半年报点评：H1营收同比+18% 多点开花布局持续完善】 9月5日给予中密控股(300470)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级 根据公司24 年半年报，结合对公司市占及产能释放进度的判断，该机构维持此前盈利预测， 该机构预测2024-2026 年营业收入分别为15.62/18.03/20.81 亿元，归母净利润分别为4.05/4.68/5.42 亿元，以当前总股本计算的摊薄EPS 为1.95/2.25/2.6 元。公司当前股价对2024-2026 年的PE 倍数分别为16/14/12 倍。考虑公司作为国内机械密封领先企业，持续推进核心领域进口替代，国际业务持续外拓竞争实力强劲，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:21 伊利股份(600887)2024年中报点评：主动调整 期待改善】 9月5日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到终端动销有待恢复，下调2024-2026 年归母净利润预测至115.97/115.06/123.13 亿元（较前次调整-11.22%/-6.23%/-6.35%）；对应2024-2026 年EPS 为1.82/1.81/1.93 元，当前股价分别对应P/E 分别为12/12/11 倍，公司作为头部乳企，中长期优势明晰，维持“买入”评级。 风险提示：需求恢复低于预期，原材料成本波动，核心产品增长不达预期。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次持有评级。 【13:16 晶澳科技(002459)2024年中报点评：组件出货量维持高增 持有光伏电站规模约3GW】 9月5日给予晶澳科技(002459)买入评级。 盈利预测、估值与评级：全产业链价格持续下跌，该机构下调盈利预测，预计公司2024-26 年实现归母净利润-19.12/22.83/30.71 亿元（下调165%/下调42%/下调38%）。公司作为一体化组件龙头，受益于行业增长且在行业产品价格进入下行通道时（1）公司市占率有望进一步提升，（2）成本管控、供应链协调控制、全球化布局优势明显，（3）新产品放量带来综合单位盈利提升，维持“买入”评级。 风险提示：外部因素影响光伏装机；竞争加剧、产能过剩；汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“优于大市“评级。 【12:41 圣湘生物(688289)：业绩快速增长 分子诊断竞争力持续加强】 9月5日给予圣湘生物(688289)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为15.60/21.35/27.33 亿元，增速分别为54.94%/36.82%/28.03%；2024-2026 年归母净利润分别为3.30/4.56/6.02 亿元，增速分别为-9.19%/38.00%/32.09%。当前股价对应的PE 分别为31x、22x、17x。基于公司分子产品布局完成，呼吸道产品渗透率不断提升，维持“买入”评级。 风险提示。国内政策风险、新品推广不及预期风险、海外推广风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级。 【12:41 国药一致(000028)：整体业绩承压 分销业务相对稳健】 9月5日给予国药一致(000028)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为17.8 亿元、20.1 亿元、22.8 亿元，增速分别为11%/13.1%/13.8%，当前股价对应的PE 分别为8X、7X、6X。公司为全国领先的分销及零售平台，分销业务通过深耕优势区域有望保持稳健增长，零售业务盈利能力改善潜力大，维持公司“买入”评级。 风险提示：行业政策风险；国大药房利润率改善不及预期；集采降价超预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【12:36 三未信安(688489)：营收利润均高增 海外布局获得新进展】 9月5日给予三未信安(688489)买入评级。 投资建议：由于市场恢复不及预期，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司收入4.49、5.58、6.81 亿元（调整前2024-2025 年预测值为6.09、8.08 亿元），同比增长25%、24%、22%（调整前为2024-2025 年增速为33%、33%）；归母净利润0.88、1.12、1.41 亿元（调整前2024-2025 年预测值为1.93、2.59 亿元），同比增长31%、27%、26%（调整前2024-2025 年增速为32%、34%）。公司2024/2025/2026 年EPS 分别为0.77/0.98/1.23 元（调整前2024-2025 年为1.69/2.27 元），考虑到公司在密码领域的技术壁垒，给予“买入”评级。 风险提示：政策落地不及预期，业务发展不及预期，销售季节性风险，信息安全行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【12:31 拓普集团(601689)：业绩表现亮眼 国际化市场战略加速】 9月5日给予拓普集团(601689)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司是国内领先的系统集成供应商，保持传统主业稳健发展的同时，积极布局汽车底盘轻量化、汽车电子、新能源车热管理和机器人等新兴业务，为公司长期增长奠定基础。该机构预计24-26 年EPS 至1.73/2.10/2.68 元/股，结合公司历史估值中枢和成长性，给予公司24 年25 倍PE 估值，对应公司合理价值为43.23 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度下降；汽车行业竞争加剧；公司产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构63次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。 【12:31 长城汽车(601633)24年中报点评：产品结构继续优化 盈利能力提升】 9月5日给予长城汽车(601633)买入评级。 盈利预测和投资建议：公司具备典型特征，拥有比较优势，面对行业变革，有望迎接一轮适合自己的向上发展“新”周期。预计公司24-26 年EPS 为1.28/1.39/1.56 元/股，维持公司 A 股合理价值为32.03 元/股的判断不变，对应24 年PE 为25 倍，维持“买入”评级；考虑AH 溢价因素，对应港股合理价值为17.36 港元/股，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期；战略转型不及预期；消费者需求快速变化。 该股最近6个月获得机构57次买入评级、21次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级。 【12:31 郑煤机(601717)：24Q2业绩再创新高 汽车业务增长可期】 9月5日给予郑煤机(601717)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是治理结构进一步优化后，由有方法论和着眼中长期发展战略的管理层领导的优秀高端制造企业，煤机增长来自智能化及社会化，汽零增长来自新能源及（反向）国际化。该机构预计公司24-26 年EPS 为2.11/2.16/2.26 元/股，考虑汽车业务业绩后续增长及占比提升，参考可比公司估值，给予A 股24 年10 倍PE，合理价值为21.1 元/股；考虑当前H 股对A 股的折价，H 股合理价值为15.9港元/股（汇率按1.10 港元=1 人民币）；维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：煤机景气度下降；汽车业务改善不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【12:16 环旭电子(601231)：24H1业绩平稳增长 看好AI驱动SIP+云端存储业务成长】 9月5日给予环旭电子(601231)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，大客户出货不及预期，客户集中度较高风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:11 联化科技(002250)：2Q24业绩环比改善 关注公司中长期成长性与英国基地改善】 9月5日给予联化科技(002250)买入评级。 投资建议：该机构预计联化科技2024-2026 年收入分别为63.17/78.58/94.72亿元，同比增长-1.9%/24.4%/20.5%，归母净利润分别为0.86/3.51/6.14 亿元，同比增长118.5%/308.7%/74.9%，对应EPS 分别为0.09/0.38/0.66 元。 风险提示：原材料价格波动风险，环保风险，宏观经济波动风险，研发风险，管理风险，汇率波动风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级。 【12:11 美年健康(002044)：个检占比持续提升 单二季度环比增长】 9月5日给予美年健康(002044)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级 考虑经济环境下行，消费终端短期承压，该机构下调公司盈利预测，预计公司2024~2026 年将实现营业收入114.70/128.66/142.60 亿元（前值124.97/143.99/161.42 亿元），同比+5.3%/12.2%/10.8%（前值同比+14.7%/15.1%/12.1%）；将实现归母净利润5.35/7.62/10.19亿元（前值8.43/12.07/15.25 亿元），同比+5.8%/42.5%/33.6%（前值+66.7%/43.2%/26.4%），维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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