25股获买入评级 最新:韦尔股份
10月10日给予韦尔股份(603501)买入-A评级。 投资建议：鉴于当前手机等终端市场的需求情况，同时公司以OV50H 为代表的高价值量产品持续放量不断推升盈利能力，该机构调整此前对公司的业绩预测。预计2024-2026 年， 公司营收分别为264.86/318.36/375.67 亿元（ 前值为280.84/327.17/380.50 亿元），增速分别为26.0%/20.2%/18.0%，归母净利润分别为34.77/47.02/60.25 亿元（前值为33.08/45.19/58.50 亿元），增速分别为525.9%/35.2%/28.1%；PE 分别为40.3/29.8/23.3。公司CIS 产品矩阵实现了中高端全系列覆盖，多种核心技术持续精进提供超高质成像，高筑产品核心竞争力。持续推荐，维持“买入-A”评级。 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次买入-A评级、8次增持评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【20:12 东鹏饮料(605499)：业绩超预期 动销积极 趋势强化】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：持续超预期验证公司在当前环境的稀缺性，主业的增长和二次曲线的开拓也打开了公司长期增长的天花板。展望四季度，成本预计维持改善，费用率稳定，考虑公司销售势能惯性强，预计2024-2026 年实现营业收入161.1/211.1/269.1 亿元，同比增长43.0%/31.0%/27.5%；实现归母净利润32.4/43.1/55.9 亿元，同比增长58.6%/33.2%/29.7%；对应PE 为34/25/20x，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，新品销售不及预期 该股最近6个月获得机构66次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强推评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【19:27 东鹏饮料(605499)：高增速延续 净利率中枢同比提升】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 风险提示：原材料价格波动，新品销售不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构65次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强推评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【19:27 保利发展(600048)：国庆期间数据优异 年内一线城市拿地金额近七成】 10月10日给予保利发展(600048)买入评级。 国庆期间数据优异，年内一线城市拿地金额近七成，维持“买入”评级保利发展发布2024 年9 月经营简报，公司销售行业排名保持第一，年内一线城市拿地金额近七成，国庆期间数据表现优异。该机构维持盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润分别为132.0、142.5、151.6 亿元，EPS 分别为1.10、1.19、1.27元，当前股价对应PE 估值分别为9.0、8.3、7.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【19:22 邮储银行(601658)2024半年报点评：资产负债结构优化 息差维持较高水平】 10月10日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资建议：邮储银行优化资负结构，风险管理稳健，支撑营收及盈利稳健增长。预计公司2024-2026 年营业收入同比+2.26%、+4.21%、+5.82%；归母净利润同比+1.70%、+3.89%、+4.98%。每股净资产为10.52、11.53、12.62 元，对应9 月13 日收盘价的PB 为0.43、0.40、0.36 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险，净息差收窄风险，资产质量恶化风险 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、4次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持/买入评级。 【19:22 南京银行(601009)：营收增速改善 规模稳健增长】 10月10日给予南京银行(601009)买入评级。 投资建议：南京银行立足江苏，辐射长三角及北京地区等优质经营区域，坚持服务实体经济求发展；发挥区位优势，下沉深耕地方经济，盈利水平持续提升，资产质量保持稳定。预计2024-2026 年公司营业收入为478.51、509.49、544.05 亿元，归母净利润为197.57、216.51、238.02亿元，BVPS 为17.49、19.36、21.38 元，对应8 月21 日收盘价的PB 为0.58、0.52、0.47 倍。给予公司“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期、资产质量恶化、净息差持续收窄 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【19:17 洛阳钼业(603993)：铜钴产量高增 精益管理实现降本增效】 10月10日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议：该机构深度分析公司2024 年中报，公司铜、钴产销快速增长，成长确定性强，同时生产成本、费用端控制较好，资产负债率下降，实现高质量成长。该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为117/132/148 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；供给超预期释放；美联储紧缩超预期。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:17 横店东磁(002056)深度研究：光伏差异化优势显著 印尼投产剑指美国市场】 10月10日给予横店东磁(002056)买入评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次“优于大市“评级。 【19:12 东鹏饮料(605499)：Q3业绩大超预期 积极开展品牌营销 强化终端渠道建设】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测与投资评级 该机构上调盈利预测， 预计2024-2026 年营收预测为159.79/204.75/254.69 亿元（原预测为149.73/186.83/226.63 亿元），同比增长41.87%/28.14%/24.39%，预计2024-2026 年归母净利润预测值至32.33/43.50/56.62 亿元（原值为29.13/37.69/46.05 亿元），同比增长58.52%/34.52%/30.18%，对应当前股价PE 为34/25/19倍，近期市场整体预期改善、公司随行业普涨后，估值仍能较好被高增业绩消化，处于自身经营高速发展周期，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构64次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强推评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【18:17 东鹏饮料(605499)：全国表现优异 收入利润双高增】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司在广东省内持续深耕，而省外不断优化经销体系、完善业务团队，该机构认为公司能量饮料有望在全国市场保持较好增长，而补水啦有望凭借公司优秀的渠道能力实现全国增长。该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为6.42、7.98、9.01 元，对应2024 年10 月10 日收盘价（217 元/股）PE 为34、27、24 倍，维持“买入”评级。 风险因素：原材料价格波动、新品增长不及预期、全国化不及预期 该股最近6个月获得机构63次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强推评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【17:17 太平鸟(603877)：24Q3业绩展望谨慎 看好24Q4有望改善】 10月10日给予太平鸟(603877)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2024-2026 年EPS 分别为0.97 元/股、1.24 元/股、1.52 元/股。参考可比公司平均估值，给予公司2024 年15倍市盈率，对应合理价值14.55 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧、未能准确把握市场流行趋势变化、供应链响应速度缓慢的风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、1次优于大市评级。 【17:12 韦尔股份(603501)：盈利能力继续改善】 10月10日给予韦尔股份(603501)买入评级。 风险提示：全球半导体下行周期，手机等需求不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、7次买入-A评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:22 东鹏饮料(605499)：主业新品持续超预期】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：预计2024-26 年公司实现营业收入158.5/ 199.0/ 246.0亿元（原预测152.3/ 191.5/ 237.2 亿元），同比+40.7%/ +25.5%/+23.6%；实现归母净利润31.6/ 40.3/ 50.1 亿元（原预测29.2/37.8/ 47.0 亿元），同比+54.9%/ +27.4%/ +24.3%；当前股价对应PE 分别为35/27/22 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构62次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强推评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【16:22 圣农发展(002299)：Q3盈利环比增逾1.1亿 成本优势日益凸显】 10月10日给予圣农发展(002299)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-B评级。 【16:17 中闽能源(600163)：海风化电 一“闽”惊人】 10月10日给予中闽能源(600163)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次强推评级。 【15:07 东鹏饮料(605499)：业绩表现亮眼 成长势能延续】 10月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 东鹏特饮与第二曲线共振，增长势能有望延续，维持“买入”评级看好特饮全国化扩张与第二曲线新品持续成长，公司增长动能有望延续。该机构预计24-26 年EPS 6.29/8.41/10.64 元（前次为7.32/9.53/12.10 元，本次系股本变化致盈利预测波动），目标价251.44 元，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、26次增持评级、11次推荐评级、6次“买入”投资评级、5次强推评级、5次买入-B评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次持有评级、2次“买入“评级。 【15:07 国泰君安(601211)：重磅并购落地 规模跃居首位】 10月10日给予国泰君安(601211)买入评级。 风险提示：合并进展不及预期、市场景气度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【14:07 长电科技(600584)：受益下游需求复苏 Q3营收创历史新高】 10月10日给予长电科技(600584)买入评级。 投资建议：预计公司2024—2025 年每股收益分别为1.13 元和1.68 元，对应PE 分别为34.80 倍和23.41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求复苏不及预期的风险、行业价格竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【12:27 韦尔股份(603501)公司点评报告：手机高端CIS导入顺利 产品结构优化业绩亮眼】 10月10日给予韦尔股份(603501)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、7次买入-A评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【12:12 北特科技(603009)：传统主业经营向上 前瞻卡位人形机器人产业链】 10月10日给予北特科技(603009)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2024-2026 年归母净利润分别为0.77、1.08、1.67 亿元，对应PE 分别为106、76、49 倍。考虑到公司传统主业的经营改善，与机器人行业未来的快速发展，预计公司未来有望维持快速增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、新项目量产不及预期的风险、人形机器人执行器业务拓展不利风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次增持-A评级、1次推荐评级。 中财网
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