95公司获得增持评级-更新中
【19:03 上海家化(600315)2024年中报点评：上半年业绩承压 期待组织变革逐步显效】 8月23日给予上海家化(600315)增持评级。 考虑国内外消费需求走势存不确定性、公司改革显效尚需一定时间，该机构下调公司24~26 年盈利预测（归母净利润较前次盈利预测分别下调33%/33%/33%），对应24/25/26 年EPS 分别为0.68/0.79/0.90 元，PE 分别为22/19/17 倍，下调至“增持”评级。 风险提示：终端消费需求持续疲软、线下渠道恢复不及预期；新品推广和销售不及预期；行业竞争加剧；渠道调整不及预期；控费不当或者投放效果不及预期。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、20次增持评级、3次增持-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【18:58 太平鸟(603877)：中报业绩承压 但存货周转进一步改善】 8月23日给予太平鸟(603877)增持评级。 根据半年报，该机构调整盈利预测并引入2026 年盈利预测（下调了收入、毛利率和管理费用率，上调了销售费用率），预计2024-2026 年每股收益分别为0.9、1.01 和1.17 元（原24-25 年为1.6 和1.86 元），该机构使用公司过去5 年的历史PE 估值水平，给予2024 年16 倍PE 估值，对应目标价14.4 元，维持“增持”评级。 风险提示：渠道调整不及预期，行业竞争加剧、终端消费需求减弱等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:53 鸿日达(301285)：终端复苏带动消费类产品回暖 金属散热片顺利推进量产在即】 8月23日给予鸿日达(301285)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。 【18:53 山东赫达(002810)：上半年业绩符合预期 新增产能持续释放】 8月23日给予山东赫达(002810)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级。 【18:48 锦波生物(832982)：Q2业绩爆发式高增 薇旖美加速放量】 8月23日给予锦波生物(832982)增持评级。 风险提示：行业景气度下行；行业竞争加剧；医疗事故风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、7次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次“推荐“评级、2次“推荐”的投评级、1次“买入”投资评级。 【18:48 中国巨石(600176)：销量增长市占率提升 行业底部凸显龙头地位】 8月23日给予中国巨石(600176)增持评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润24.57/28.66/34.96亿元，同比增长-19.3%/16.7%/22%，最新收盘价对应PE 为16x /14x /12x，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、风电装机不及预期、能源价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、11次增持评级、4次跑赢行业评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:43 纳科诺尔(832522)：持续拓展新订单 业绩稳健增长】 8月23日给予纳科诺尔(832522)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司订单持续增长，该机构略微上修公司盈利预测，预计公司2024/2025/2026 年归母净利润为1.66/1.97/2.32 亿元（前值分别为1.5/1.73/1.97 亿元），同比+34%/19%/18%，考虑公司持续拓展新订单，未来业绩有望持续增长，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、公司产品较为单一风险 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【18:13 明月镜片(301101)：常规镜片和离焦镜双增长 产品结构不断升级】 8月23日给予明月镜片(301101)增持评级。 投资建议：预计2024-2026 年公司收入8.22、9.40、10.69 亿元，同比增长9.7%、14.4%、13.7%；归母净利润1.84、2.13、2.41 亿元，同比增长16.6%、16.1%、13.2%；维持“增持”评级。 风险提示：销售不及预期风险；政策法规等带来的降价风险；原材料价格变动风险；竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 【17:28 爱玛科技(603529)：第二季度业绩稳步向上 内外销渠道同步发力可期】 8月23日给予爱玛科技(603529)增持评级。 盈利预测与评级： 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【17:28 金徽酒(603919)：二季度主动控制节奏 全年目标不变】 8月23日给予金徽酒(603919)增持评级。 二季度主动控制节奏，省内增长势能较好，维持“增持”评级金徽酒2024H1 营收17.54 亿元，同比+15.17%；归母净利润2.95 亿元，同比+15.96%；扣非归母净利润3.02 亿元，同比+19.08%；2024Q2 营收6.78 亿元，同比+7.73%；归母净利润0.74 亿元，同比+1.88%；扣非归母净利润0.80 亿元，同比+10.56%；上半年公司对外捐赠1700 万，对净利润增速影响较大。该机构略下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为4.0（-0.1）亿元、4.9（-0.3）亿元、6.0（-0.7）亿元，同比分别+20.6%、+24.0%、+22.3%，EPS 分别为0.78（-0.01）元、0.97（-0.06）元、1.19（-0.13）元，当前股价对应PE 分别为21.5、17.3、14.2 倍，公司市场建设基础良好，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、26次增持评级、8次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次”推荐”评级。 【17:28 长海股份(300196)：价格同降业绩承压 一体化布局增强竞争力】 8月23日给予长海股份(300196)增持评级。 投资建议：该机构预计2024-2026 年公司分别实现归母净利润2.96/3.88/4.57 亿元，同比变动0.0%/31.1%/17.7%，最新收盘价对应PE 为13x/10x/8x，维持“增持”评级。 风险提示：风电装机不及预期；汇率波动风险；行业超预期下滑。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 【17:23 利和兴(301013)：3C下游需求回暖叠加新业务放量 业绩符合预期】 8月23日给予利和兴(301013)增持评级。 盈利预测：考虑到公司电子元器件业务短期对业绩形成拖累，该机构预计2024-26年归母净利润分别为0.61、0.85、1.30 亿元，下调至“增持”评级。 风险提示：数字能源新业务进展不及预期；消费电子领域需求放缓等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:22 舍得酒业(600702)：尊重市场主动降速 长期仍有发展潜力】 8月23日给予舍得酒业(600702)增持评级。 定位长期可持续发展，主动进行控货调整，维持“增持”评级舍得酒业2024H1 实现营收32.7 亿元，同比-7.3%；实现归母净利5.9 亿元，同比-35.8%。2024Q2 实现营收11.7 亿元，同比-22.7%；实现归母净利0.4 亿元，同比-88.4%。考虑公司主动控货调整，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024年-2026 年归母净利润分别为12.9（-6.6）亿元、12.6（-9.8）亿元、13.5（-12.6）亿元，同比分别-27.1%、-2.1%、+6.8%，EPS 分别为3.88（-1.98）元、3.79（-2.95）元、4.05（-3.78）元，当前股价对应PE 分别为11.7、12.0、11.2 倍。公司定位长期可持续发展，虽然暂时业绩承压，但长期看对品牌有利，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、13次增持评级、10次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级。 【17:18 华利集团(300979)：订单景气度较高 扩产计划积极】 8月23日给予华利集团(300979)增持评级。 投资建议：订单景气度优异，Q3 基数较低预计增长有望加速；2025/26 年扩产积极侧面反映订单信心。维持2024-26 年EPS 预测为3.38/3.95/4.60 元。考虑到公司为全球运动鞋制造龙头，业绩成长性及确定性较强，给予2024 年高于行业平均的22 倍PE，上调目标价至74.33 元，维持“增持”评级。 风险提示：终端消费恢复不及预期，产能扩张不及预期 该股最近6个月获得机构75次买入评级、5次增持评级、4次买入-A的投评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“推荐“评级、2次“增持”的投评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:18 瑞鹄模具(002997)：业绩持续向好 汽零业务加速扩张】 8月23日给予瑞鹄模具(002997)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构14次增持评级、13次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。 【17:18 兴业银行(601166)：净息差保持稳定 净利润增速实现由负转正】 8月23日给予兴业银行(601166)增持评级。 投资建议：公司2024E、2025E PB 0.46X/0.42X；PE 4.52X/4.38X，公司基本面稳健，未来“商行+投行”战略下，表内净利息收入维持平稳增长，表外在直接融资发展的大背景下中收增长有望打开空间。公司高ROE 低估值，低估值没有包含公司转型升级的期权，建议积极关注管理层的转型推动。该机构维持“增持”评级，建议关注。 注：根据公司年报及相关宏观数据，该机构相应调整贷款收益率、手续费净收入、信用成本等相关假设，盈利预测调整至2024E/2025E 营业收入2144.0/2208.9 亿（原值2144.0/2143.0 亿），净利润773.3/797.5 亿（原值747.7/747.6 亿）。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、5次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【17:18 华电国际(600027)：扣非利润持续增长 分红重视股东回报】 8月23日给予华电国际(600027)增持评级。 风险提示：上网电价不及预期，煤价超预期，资产收购进度及方案不及预期，大额资产减值等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【17:13 致欧科技(301376)：收入高增 盈利能力短期承压】 8月23日给予致欧科技(301376)增持评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。 【17:13 劲仔食品(003000)：增长势头延续 H2业绩可期】 8月23日给予劲仔食品(003000)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构74次买入评级、16次增持评级、6次“买入”投资评级、3次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次增持-A评级。 【16:48 鼎通科技(688668)：受益AI公司24H1边际向好 NVL72机柜也有望带来高速连接器的配套需求】 8月23日给予鼎通科技(688668)增持评级。 【投资建议】： 公司致力于为客户提供高质量的通讯连接器，包括高速背板连接器及其组件、I/O 连接器组件等，最终应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备，公司产品涵盖了精密连接器结构件和壳体（cage）等关键组成部分，这些组件经过客户的集成组装后，具备高精度、高性能、防干扰的特点，能够实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真。汽车产品方面，公司致力于开发各种新能源汽车连接器及其组件，包括控制系统连接器及其组件、高压互锁连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用在汽车电子控制系统和新能源汽车电池上，起到传输电流和信号等作用。公司已成为连接器模组行业龙头企业的供应商，与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电形成紧密的合作关系，并进入到新能源汽车领域的终端供应链，客户如比亚迪、富奥汽车、长安汽车、南都电源、蜂巢能源、罗森博格等。精密模具设计开发是连接器制造企业的核心竞争力所在，决定了连接器及组件的精密度和稳定性，公司采用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式，形成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术与竞争力。根据公司2024 的股票激励计划，其中2024年的业绩考核目标为以2023 年度净利润为基数，2024 年净利润增长率目标值为50%、触发值为40%。该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为9.11/11.05/13.54 亿元，归母净利润分别为0.99/1.21/1.52 亿元，对应EPS分别为0.72/0.88/1.10 元，2024-2026 年PE 分别为52.50/42.76/34.21 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
 |