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【15:17 江苏金租(600901)：利差环比改善 资产质量向好】 9月6日给予江苏金租(600901)买入评级。 投资建议：公司厂商租赁优势稳固，资产投放稳健，负债管控能力较强，同时灵活的风控体系也使得资产质量稳中向好。预计2024-2026 年公司营业收入为52.29、57.16、62.34 亿元，归母净利润为29.07、31.86、34.80 亿元，摊薄每股收益为0.63、0.69、0.76 元/股，对应9 月5 日收盘价的PE 估值为7.14、6.51、5.96 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行、利率超预期波动、资产质量大幅下滑。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:17 常熟银行(601128)：业绩高增长与资产稳健并行】 9月6日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议：公司半年度业绩强劲，营收和净利润大幅增长，资产规模稳步提升，净息差降幅收窄，成本收入比改善。预计2024-2026 年营收同比+12.09%、+11.03%、+12.90%，归母净利润同比+20.37%、+16.21%、+16.92%，每股净资产为8.27、9.46、10.94 元/每股，对应8 月30 日收盘价的PB 为0.78、0.68、0.59 倍。维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、净息差收窄、资产质量变化 该股最近6个月获得机构30次买入评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、4次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【15:17 易普力(002096)：开拓高效市场+降本增效 推动公司业绩稳健增长】 9月6日给予易普力(002096)买入评级。 投资建议：易普力因服务三峡工程而诞生，现已发展为民爆一体化头部企业，民爆物品、工程建设等业务覆盖全国约20 个省份（自治区、直辖市），在新疆、内蒙古、西藏等多个矿业大省业务布局保持稳定。预计公司2024-2026 年EPS 为0.62/0.75/0.93 元，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动风险；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；安全生产风险；应收账款风险；不可抗力风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持-B评级。 【15:11 金禾实业(002597)：麦芽酚提价 三氯蔗糖及安赛蜜海外需求复苏但价格承压 Q2 业绩符合预期】 9月6日给予金禾实业(002597)买入评级。 风险提示：甜味剂行业竞争加剧导致产品价格下跌；基础化工品价格下跌；定远基地新项目建设不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【15:06 长安汽车(000625)：8月销量回暖 牵手华为智驾合作再推进】 9月6日给予长安汽车(000625)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，营业收入为1578/2001/2220 亿元，分别同比+4%/+27%/+11%，归母净利润为80/102/122 亿元， 分别同比-30%/+28%/+20% ， 对应EPS 分别为0.80/1.03/1.23 元，对应PE 分别为15/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球地缘政治风险；国内乘用车市场竞争激烈。 该股最近6个月获得机构70次买入评级、15次推荐评级、14次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。 【15:01 宝武镁业(002182)：镁业龙头新征程】 9月6日给予宝武镁业(002182)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司作为镁完整产业链布局龙头，资源与规模优势明显，后续新增产能逐步落地，营收和利润有望大幅提升。该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为3.05/6.90/12.50 亿元，参考行业平均PE，给予公司2025 年PE 20x，对应目标股价14.00 元/股，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期风险、原材料价格大幅波动风险、项目建设不及预期风险、白云石需求不及预期的风险、汇率风险、测算偏差风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:42 威迈斯(688612)：车载电源龙头 看好800V趋势下公司业绩成长性】 9月6日给予威迈斯(688612)买入评级。 投资建议：考虑到公司作为车载电源行业龙头和新能源汽车产业链中游核心厂商，或将受益于高压快充技术进步和市场需求增长，该机构预计2024-2026 年公司营业收入将分别达到69/82/96 亿元，归母净利润分别为6.11/8.08/9.03 亿元，对应PE 分别为13x/10x/9x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新能源车需求不及预期；行业竞争加剧；募投项目产能建设不及预期；技术迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级。 【14:42 德昌股份(605555)：“小家电+汽零”双轮驱动 受益于出海和国产替代】 9月6日给予德昌股份(605555)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【14:42 珀莱雅(603605)：24H1国货美妆龙头业绩保持高增长】 9月6日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2024-2026 年的营业收入分别为118.61 亿元、150.70亿元、182.18 亿元，归母净利润为15.62 亿元、19.93 亿元、24.23 亿元，对应PE 为24.02X、18.83X、15.49X。维持“买入”评级。 风险提示：行业各品牌竞争加剧风险，营销投放竞争加剧风险，新品牌孵化风险，新品类培育风险。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、3次“增持”的投评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:36 长亮科技(300348)：订单同比高增 出海稳步推进】 9月6日给予长亮科技(300348)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到银行预算收紧、项目验收流程拉长，该机构对盈利预测进行了调整。预计2024-2026 年公司营业收入达到 20.39、24.17、29.10 亿元，同比增速+6.30%、+18.57%、+20.37%； 归母净利润分别为 1.07、1.81、2.99 亿元， 同比增速+232.82%、+69.50%、+64.88%。以2024 年9 月5 日收盘价计算，对应2024 年58 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:32 联影医疗(688271)：国内业绩承压 海外市场快速增长】 9月6日给予联影医疗(688271)买入评级。 盈利预测与投资评级：根据上半年经营情况，该机构预计公司24-26 年归母净利润为23.18/28.16/34.02 亿元，当前市值对应PE 为37/30/25 倍，维持“买入”评级? 风险提示：招投标恢复不及预期，新产品销售不及预期等，市场竞争加剧风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:32 凯赛生物(688065)：1H24业绩改善 产能释放优势明显】 9月6日给予凯赛生物(688065)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为30.87/52.19/70.76亿元，实现归母净利润分别为5.49/7.10/9.31 亿元， 对应EPS 分别为0.94/1.22/1.60 元，当前股价对应的PE 倍数分别为38.3X、29.6X、22.6X。 风险提示：下游行业波动风险；新建项目进展不及预期；原材料和能源价格波动风险；安全生产风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、2次增持-B评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【14:27 聚辰股份(688123)2024年半年报点评：下游需求回暖各产品线稳健发展 产品结构优化盈利能力大幅增强】 9月6日给予聚辰股份(688123)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【14:27 西部超导(688122)2024H1点评：Q2业绩环比增长超预期】 9月6日给予西部超导(688122)买入评级。 业绩概要：2024H1公司实现营业收入20.2亿元（同比-4.3%），实现归母净利润3.48亿元（同比-17.2%），扣非后归母净利润为3.12亿元（同比-16.4%），对应基本EPS为0.54元。其中，公司Q2实现营收12.3亿元（同比+3.1%，环比+54.6%），归母净利润2.38 亿元（同比+11.8%，环比+115%），Q2业绩环比增幅超出市场预期，单季度基本 EPS为 0.37元；经营波动消退，Q2重拾高增长：2024H1公司根据三个产品板块的不同外部需求变化进行生产和经营的调整，重视新技术新产品的研发，统筹安排生产，顺利完成了合同执行和产品交付。值得注意的是，Q2公司营收环比增长54.5%，业务重回快速增长阶段，主要得益于高端钛合金及超导产品产销两旺带动营收显著增长。分产品来看，0高端钛合金材料实现收入12.8亿元（同比-4.1%），上半年公司克服了需求波动的影响，顺利完成了各项产品的交付，推测系Q2钛材销售节奏环比改善，对冲了Q1因需求扰动而导致的营收下滑影响。报告期内，公司的高端钛材在直升机、商用飞机、商用航空发动机、燃气轮机等方面的推广应用取得了显著进展，获得了多个型号的供货资格，为产品需求端奠定了良好的基础；②超导产品实现收入4.8亿元（同比+20.0%），随着上半年超导产品的需求端增量，外部订单持续增加，同时公司高性能超导线材产业化项目于2024年4月建设完成并投产，使得超导线材产能大幅提升，超导产品销量提振带动营收实现较大增长。报告期内，公司完成了国内核聚变CRAFT项目用超导线材的交付任务，并开始为BEST聚变项目批量供货，产品性能稳定；③高性能高温合金材料实现收入1.6亿元（同比-44.7%），推测系订单节奏阶段性调整导致销量同比下滑。报告期内，公司高温合金二期生产线全线贯通，已完成热试车，启动试生产；同时公司突破了高温合金返回料处理技术，自主设计建设的一条高温合金返回料处理线已投入试生产，将进一步降低高温合金棒材生产成本；24H1合同负债大幅增长，Q2盈利性环比改善强劲：2024H1公司毛利率/净利率分别为32.0%/17.5%，分别同比-0.3pcts/3.0pcts，净利率同比降幅较大主要由于研发费用率同比增加2.7pcts至8.9%，公司为保持核心竞争力，根据未来市场情况持续加大主要产品领域的研发投入所致。分产品来看，2024H1公司高端钛合金材料/超导产品/高性能高温合金材料业务毛利率分别为36.9%/22.7%/21.4%，分别较2023年全年+2.5pcts/-11.7pcts/+5.5pcts，钛材盈利性改善主要系产销量回升带来的单位降本以及原材料海绵钛价格的下降，超导产品毛利率下降较多主要 由于产品结构发生改变，高温合金材料盈利性提升较多主要系原料电解镍价格的下降。2024H1公司合同负债较上年期末增长106%至2.9亿元，主要由于报告期公司收到超导产品预收款所致。2024Q2公司毛利率/净利率分别为34.3%/19.9%，分别环比+5.9pcts/+6.3pcts，毛利率环比提升较多主要得益于具备高附加值的钛合金产品盈利占比提升优化了产品结构，净利率环比增幅较大主要系Q2研发费用率环比下降 2.3pcts 至 8.0%所致；募投项目持续推进，中长期成长空间无虞：①公司于 2021年 11月通过定向增发募集资金20.13 亿元，拟投入9.71 亿元于“航空航天用高性能金属材料产业化项目”，截至2024H1项目投入进度达46.4%，项目计划于2024年12月建成后达到可使用状态，共计增加5050吨钛合金及1500吨高温合金年产能；2公司拟投入4.74 亿元于“高性能超导线材产业化项目”和“超导产业创新中心”，截至 2024H1前者已结项，MRI用超导线材年产能已于2024年4月达到可使用状态后增至2000吨。待项目全面达产后，公司钛合金、超导线材、高温合金产品年产能将分别达到1万余吨、2000 吨和6000 吨，规模和竞争力稳步提升下未来成长空间无虞；投资建议：我国航空装备的放量以及关键材料的国产替代为航空新材料业务提供了增量基础，未来公司有望受益于产品结构优化和规模化效应的提升，三大业务持续放量将带动公司快速成长。该机构预计公司2024-2026年实现营业收入分别为46.9/56.8/70.3亿元，同比增长 12.8%/21.1%/23.6%，实现归母净利润分别为 8.3/10.3/12.9 亿元，同比增长 10.0%/24.1%/25.7%，对应 PE28X/23X/18X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动、募投项目进程不及预期、终端需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【14:27 华阳国际(002949)：新签订单较快增长 结构向好】 9月6日给予华阳国际(002949)买入评级。 建筑行业数字化转型大势所趋，22 年初住建部发布“十四五”建筑发展规划，明确25 年基本形成BIM 技术框架和标准体系。公司坚定推进“设计+科技”战略，自2008 年启动BIM 研究，参与了国家和深圳市17 项相关标准的制定，研发上线了iBIM 平台V6.04 和华阳速建，同时联合中望软件（688083 CH）打造完全拥有自主知识产权的BIM 软件，从底层几何建模引擎到应用层的各专业功能开发，以彻底解决国产软件自主可控及软件性能瓶颈。当前公司基于BIM 技术持续推进数字化转型，加速人工智能技术研发和迭代，扩大AI 设计的应用场景，加快AI 技术与设计全流程融合风险提示：市政基建或地产投资大幅放缓，人效提升慢于预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:27 中国银河(601881)：债券投资扩张 投行资管正增】 9月6日给予中国银河(601881)买入评级。 风险提示：业务开展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次优于大市评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:27 华设集团(603018)：聚焦数字智慧、低空经济】 9月6日给予华设集团(603018)买入评级。 风险提示：新签订单不及预期，EPC 项目回款不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:27 巨人网络(002558)：净利率提升 小游戏发力】 9月6日给予巨人网络(002558)买入评级。 24H1 收入平稳，归母净利增长8%，主因投放优化公司24H1 实现营收14.27 亿元（yoy-1.13%），归母净利7.18 亿元（yoy+8.16%），扣非净利8.84 亿元（yoy+27.92%）。其中Q2 实现营收7.31亿元（yoy-21.93%，qoq+4.93%），归母净利3.65 亿元（yoy-12.78%，qoq+3.66%）。同时，公司拟每10 股派发现金红利1.40 元（含税），合计分派现金红利2.65 亿元。该机构维持盈利预测，预计公司2024-26 年归母净利润15.3/17.3/19.3 亿元。可比公司24 年Wind 一致预期PE 均值为15 倍，考虑公司AI 进展较快，给予公司24 年15 倍PE，目标价11.63 元（前值16.28 元），维持“买入”评级。 风险提示：行业政策风险，游戏流水不及预期，AI 落地进展不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次”买入“评级、1次《买入”评级。 【14:27 中交设计(600720)：盈利能力显著提升 境外高增长】 9月6日给予中交设计(600720)买入评级。 风险提示：交易完成后的业务整合风险，宏观经济周期波动带来的风险，应收账款回收风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次买入-A评级。 【14:22 三未信安(688489)：收入利润高增 海外市场取得突破】 9月6日给予三未信安(688489)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司收购江南科友带来收入和利润侧的提振，该机构基本维持此前盈利预测（归母净利润由于公司上半年资本公积金变动略有调整），预计公司2024-2026年营业收入为4.57、5.56、6.67 亿元，归母净利润为0.86、1.18、1.51 亿元。考虑到公司出海业务获得实质性进展且新业务拓展稳步进行，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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