116公司获得增持评级-更新中
8月27日给予澳华内镜(688212)增持评级。 盈利预测及估值： 综合考虑新品入院节奏较缓以及全年股权激励费用等影响，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为8.81/12.62/17.56 亿元，分别同比增长29.85%、43.33%、39.10%； 公司2024-2026 年归母净利润分别为0.40/1.48/2.67 亿元，分别同比增长-30.66%、268.10%、80.55%，对应EPS分别为0.30/1.10/1.98 元，对应2024 年130 倍PE（6 倍PS），维持“增持”评级。 风险提示：产品研发及商业化不及预期的风险；行业政策变动的风险；行业竞争加剧的风险；需求波动的风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、3次增持-B评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【21:23 富佳股份(603219)：基本盘稳健 储能待放量】 8月27日给予富佳股份(603219)增持评级。 投资建议：公司的清洁电器代工品质优良，24 年随着海外库存去化进程结束（24H1 海外营收同比+12.68%），公司清洁电器板块收入实现稳健增长；此外，清洗机、商用美容仪等业务的逐步开展，使得公司收入结构更加多元化，具备较好的成长潜力。考虑公司新开拓储能新业务板块放量节奏，该机构略微下调营收和归母净利润预测，预计24-26 年公司归母净利润分别为3.0/3.5/3.9 亿元（24-25 年前值为3.4/4.0 亿元），对应27.3x/23.7x/21.0x，维持“增持”评级。 风险提示：客户集中度高的风险；全球宏观经济变化风险；原材料成本波动风险；汇率波动风险；新赛道拓展风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次持有评级、1次跑赢行业评级。 【21:13 顶点软件(603383)：产品化能力提升 期待券商信创的需求释放】 8月27日给予顶点软件(603383)增持评级。 风险提示：1）信创推进不及预期的风险；2）下游行业压缩IT 支出的风险；3）人力成本上升的风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:03 中科创达(300496)：短期阵痛 坚定"操作系统+端侧智能"战略投入】 8月27日给予中科创达(300496)增持评级。 维持盈利预测。考虑到行业竞争加剧，智能终端换代周期延长，下调2024-2026 年收入预测为54.17、58.86、63.69 亿元，原预测为58.99、66.66、77.87 亿元，下调2024-2026年利润预测为4.22、5.56、6.36 亿元，原预测为6.05、8.01、9.55 亿元。维持“增持”评级。详细见正文。 风险提示：高通骁龙Ride 合作伙伴变化风险、智能驾驶芯片格局变化、原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次买入-A投资评级。 【20:18 精研科技(300709)：国内2Q24折叠屏销量+125% 上半年预计扭亏为盈】 8月27日给予精研科技(300709)增持评级。 下调盈利预测，下调至“增持”评级。下调对24 年归母净利润的预测至2.61 亿元（考虑到大客户订单波动），原预测值为5.49 亿元；新增25、26 年归母净利润的预测值为3.16/3.84 亿元，公司当前股价对应24-26 年PE 分别为27/22/18X，可比公司（东睦股份、立讯精密、凯盛科技）2025 年平均PE23X，精研科技上升空间5%。看好精研在MIM、折叠屏等领域和核心竞争力，下调至“增持”评级。 风险提示：消费电子需求恢复不及预期的风险；客户订单不及预期；行业景气度不及预期；供应链风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【20:18 海南机场(600515)2024半年报点评：业绩符合预告区间 地产和免税销售承压】 8月27日给予海南机场(600515)增持评级。 盈利预测与投资评级：海南机场融入海南国资后开启高质量发展，深度参与海南自贸港建设，有望持续享受海南赴岛游的繁荣及未来自贸港政策红利。基于房地产和免税商业业务同比下滑，下调海南机场盈利预测，2024-2026 年归母净利润分别为9.8/10.9/12.1 亿元（前值为12.8/15.2/17.5亿元），对应PE 估值为39/35/31 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济风险、海南自贸港建设进度不及预期的风险 该股最近6个月获得机构8次增持评级、2次推荐评级、1次买入评级。 【20:18 云南白药(000538)2024年中报点评：聚焦主业提质增效 战略引领中长期发展】 8月27日给予云南白药(000538)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司聚焦核心主业，全链提质增效，战略引领中长期发展，内涵式与外延式发展并举，未来前景广阔。考虑到降本增效成果显著，该机构小幅上调24-26 年归母净利润预测为46.80/51.92/ 57.13 亿元（较上次预测上调3%/3%/5%）, 当前股价对应PE 为20/18/17 倍，维持“增持”评级。 风险提示：医药政策风险；消费复苏不及预期；研发失败风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【20:13 鼎龙股份(300054)：24Q2业绩显著提升 电子材料平台渐入佳境 看好公司未来成长性】 8月27日给予鼎龙股份(300054)增持评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）客户导入不及预期；3）下游需求不及预期；4）2024 年4月25 日公司就深交所问询函进行了回复。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、5次买入-A评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:03 方盛股份(832662)：业绩短期承压 静待投产放量】 8月27日给予方盛股份(832662)增持评级。 投资建议： 风险提示：下游需求波动风险、原材料价格波动风险、贸易摩擦影响、研发投产进度不及预期 该股最近6个月获得机构3次增持评级。 【19:53 中国中车(601766)：铁路装备营收持续增长 受益于设备更新与维保需求提升】 8月27日给予中国中车(601766)增持评级。 风险提示：行业政策变化风险、产品降价风险、新业务拓展不顺风险 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级。 【19:48 玲珑轮胎(601966)：24Q2业绩符合预期 塞尔维亚基地再扩建】 8月27日给予玲珑轮胎(601966)增持评级。 风险提示：在建项目不及预期、成本端剧烈波动风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【19:38 派能科技(688063)：Q2扣非归母净利润扭亏为盈 拐点将至】 8月27日给予派能科技(688063)增持评级。 派能科技发布2024 年半年报，公司2024 上半年实现营业收入8.59 亿元，yoy-66.4%。实现归母净利0.2 亿元，yoy-97.1%，实现扣非归母净利-0.06 亿元，yoy-100.9%。公司毛利率与净利率分别为37.3%/2.3%，分别同比-0.6/-24.8pct，计提资产减值损失0.4 亿元，截至2024H1 末拥有货币资金和交易性金融资产合计63 亿元。2024Q2 公司实现营收4.74 亿元，qoq+22.9%，yoy-33.9%，归母净利0.16 亿元，qoq+296.9%，yoy-93.1%。扣非归母净利0.02 亿元, qoq+127.1%，yoy-98.9%，自2023Q3 以来首次扭亏为盈。单Q2 毛利率与净利率分别为38.5%/3.4%， 分别环比+2.8/+2.3pct。销售/管理/ 研发/ 财务费用率分别为9.5%/6.0%/20.9%/-4.6%，分别环比+4.6/+0.9/-3.3/-1.9pct。考虑锂电池成本下降带动公司产品销售单价下滑，因此该机构下调公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为2.51/5.51/7.48 亿元(原4.35/6.37/7.73 亿元)，EPS 为1.02/2.25/3.05元，对应当前股价PE 为39.1/17.8/13.1 倍，考虑欧洲户储库存陆续去化，公司业绩层面有望持续环比提升，维持“增持”评级。 风险提示：欧洲户储去库不及预期；市场竞争加剧导致公司产品降幅超预期。 该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【19:38 苏博特(603916)：减水剂运行承压 功能性材料相对较好】 8月27日给予苏博特(603916)增持评级。 盈利预测、估值与评级 2024 年公司所处下游行业依旧明显承压运行，房地产需求支撑不足，开工不足带动盈利承压，下调公司2024 年盈利预测57%，预测2024-2026 年公司归母净利润为1.41、1.71、1.82 亿元，公司股票现价对应PE 估值为22、18、17 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【19:38 玲珑轮胎(601966)：毛利率受原料影响环比略有下滑 静待塞尔维亚工厂盈利增长】 8月27日给予玲珑轮胎(601966)增持评级。 盈利预测与估值：维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润约21.3、25.1、28.2 亿元，对应PE 约11、9、8倍，维持“增持”评级。 风险提示：原材料大幅波动影响盈利能力；产能投放不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 【19:38 永辉超市(601933)：产品结构进一步优化 门店持续调改】 8月27日给予永辉超市(601933)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：公司门店调改效果不达预期，盈利能力改善进程不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【19:38 顺鑫农业(000860)：白酒业务同比回正 费用率下降贡献业绩】 8月27日给予顺鑫农业(000860)增持评级。 投资建议： 根据公司中报调整盈利预测，24 年营业收入由163.5 亿元下调至100.4 亿元，新增25-26 年营业收入110.0/119.5 亿元；24 年归母净利3.2 亿元上调至5.2 亿元，新增25-26 年归母净利润6.9/8.4 亿元；24 年EPS 由0.44 元上调至0.70 元，新增25-26 年EPS0.93/1.13 元。2024 年8 月26 日收盘价15.64 元对应P/E 分别22/17/14 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:28 建霖家居(603408)：厨卫代工市占提升 期待美国降息催化】 8月27日给予建霖家居(603408)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级。 【19:28 科大讯飞(002230)：核心业务增势持续 “星火”大模型引领应用落地】 8月27日给予科大讯飞(002230)增持评级。 投资建议：考虑大模型投入加大，小幅下调公司24-26 年归母净利润预测至7.78/11.52/15.69 亿元，较上次预测-9.9%/-2.1%/+2.9%；24-26 年PE 分别为101x/68x/50x，看好人工智能产业趋势下公司持续受益，维持“增持”评级。 风险提示：人工智能发展不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:23 江龙船艇(300589)：归母净利润同比增长62% 看好船舶绿色化带来的发展机遇】 8月27日给予江龙船艇(300589)增持评级。 盈利预测、估值与评级：虽然受产品交付结构性变化等方面影响，公司毛利率有所下降，现金流减少，但公司优化费用控制，业务发展态势，以及船舶绿色化趋势带来的更新需求，使公司业绩有望持续实现较好增长。预测公司2024-2026年归母净利润为0.72/0.90/1.10 亿元，EPS 分别为0.19/0.24/0.29 元，当前股价对应PE 分别约54/43/35X。继续看好船舶更新换代可能给公司带来的业务需求增长，维持“增持”评级。 风险提示：订单价格下降导致盈利能力下降的风险、产品交付周期延长风险、技术快速迭代风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:18 安徽合力(600761)：业绩稳健增长 海外拓展力度加大2024】 8月27日给予安徽合力(600761)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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