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【13:27 聚和材料(688503)：N型出货比例持续提升 新业务未来可期】 9月3日给予聚和材料(688503)买入评级。 投资建议：受益于技术持续迭代及新业务发展，预计公司龙头地位持续稳固，看好公司长期发展。下半年以来银点由高位回落，同时下游电池组件经营状况造成公司计提较多减值，预计公司2024-2026年实现营业收入147.17/170.19/191.92亿元（2024-2026年原预测值分别为157.66/164.09/195.89亿元），同比+43.02%/+15.64%/+12.77%，公司2024-2026年归母净利润为6.41/8.15/9.24亿元（2024-2026年原预测值分别为7.04/8.42/9.66亿元），对应当前P/E为11.06x/8.70x/7.67x，维持“买入”评级。 风险提示：（1）光伏全球装机波动风险；（2）新技术导入风险；（3）供应链保供风险；（4）上下游价格波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【13:27 天目湖(603136)：优质休闲游目的地 项目稳步推进】 9月3日给予天目湖(603136)买入评级。 投资建议：公司作为长三角一站式旅游龙头，产品复合、市场多元，具备优质的一站式服务系统，同时拥有全文旅产业链产品的开发及运营能力，中长期该机构认为现有项目的增量、新增项目的落实以及后续储备项目的投入有望为公司带来新的业绩增长，同时国资控股联合有望推动企业资源更优。考虑到公司短期客流承压，该机构小幅下调公司营收及净利润。 风险提示：项目无法如期完成风险、行业政策变动风险、消费者消费不及预期风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:27 招商蛇口(001979)：开发业务毛利率承压 资产运营业务稳健提升】 9月3日给予招商蛇口(001979)买入评级。 公司拿地聚焦核心城市，可售货源较充足，融资渠道畅通，看好低价项目结转结束后业绩持续修复。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为63.9、70.3、74.4 亿元，EPS 为0.71、0.78、0.82 元，当前股价对应PE 为13.1、11.9、11.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、11次推荐评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。 【13:26 兖矿能源(600188)：煤价下行业绩承压 兼具高分红与高成长】 9月3日给予兖矿能源(600188)买入评级。 煤价下行业绩承压，兼具高分红与高成长，维持“买入”评级公司发布2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入723.1 亿元，同比-24.1%；实现归母净利润75.7 亿元，同比-31.6%；实现扣非归母净利润73.0 亿元，同比-27.4%；单Q2 看，实现营业收入326.8 亿元，环比-17.6%，实现归母净利润38.1亿元，环比+1.5%，实现扣非归母净利润36.3 亿元，环比-1.0%。考虑煤价下行，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为154.8/179.6/203.2（原值210.6/238.7/268.0 ） 亿元， 同比-23.2%/+16.0%/+13.2% ； 对应EPS 分别为2.08/2.41/2.73 元；对应当前股价PE 为6.8/5.9/5.2 倍。公司作为国际化龙头煤企，率先制定长期发展规划，明确新能源新材料等转型方向，看好未来成长潜力，此外公司提高分红承诺有望提升投资价值。维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，煤炭价格下跌超预期，转型进展慢于预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【13:21 中国通号(688009)：盈利能力不断提升 有望受益于轨交设备更新换代】 9月3日给予中国通号(688009)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧风险、城轨景气下滑风险、海外项目推进不顺风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【13:21 格力电器(000651)：空调主业稳健 盈利能力提升】 9月3日给予格力电器(000651)买入评级。 维持“买入”投资评级。该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年可实现净利润319亿/351 亿/386 亿，同比增长10%/10%/10%，对应当前市盈率分别为7.1/6.4/5.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【13:16 润邦股份(002483)：24H1业绩符合预期 期待下半年业绩释放】 9月3日给予润邦股份(002483)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.4、5.7、6.2亿元，未来三年归母净利润复合增长率124%，当前股价对应PE 为8、6、6倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济恶化风险；合同履约风险；商誉减值风险；诉讼事项可能造成业绩波动影响的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【13:16 徐工机械(000425)2024年中报点评：产业布局持续优化 海外市场收入持续增长】 9月3日给予徐工机械(000425)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧风险；下游行业景气度波动风险；海外市场拓展不顺风险 该股最近6个月获得机构32次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次＂买入＂评级、1次“买入“评级。 【12:56 应流股份(603308)：两机及核能核电业务景气持续 紧抓“低空+低碳”发展机遇】 9月3日给予应流股份(603308)买入评级。 投资建议：预计2024-2026 年收入为29.03/31.95/35.35 亿元，归母净利润分别为4.09/5.07/6.42 亿元，对应EPS 分别为0.60 元、0.75 元、0.95 元，对应PE 分别为16X、13X、10X。公司两机业务受益于国产化推进，核能新材料及零部件业务受益于核电建设提速，积极实施价值链延伸+产业链战略，维持“买入”评级。 风险提示：军品订单不及预期；传统铸件和核电业务发展不及预期；燃气轮机国产化进度不及预期；新业务进展不及预期；业绩预测和估值判断不达预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:56 通富微电(002156)：24Q2业绩显著提升 AI芯片带动高性能封装增长】 9月3日给予通富微电(002156)买入-A评级。 投资建议：鉴于AI 芯片增长带动相关需求强劲及中高端产品营收明显增加，该机构调整原有业绩预期。预计2024 年至2026 年营业收入分别为252.80/292.31/345.60亿元，增速分别为13.5%/15.6%/18.2%；归母净利润由原来8.50/11.33/15.78 元调整为9.57/12.05/16.13 亿元，增速分别为465.0%/25.9%/33.8%；PE 分别为30.1/23.9/17.9。考虑到通富微电在xPU 领域产品技术积累，且公司持续推进5nm、4nm、3nm 新品研发，凭借FCBGA、Chiplet 等先进封装技术优势，不断强化与AMD 等客户深度合作，叠加AI/大模型在手机/PC/汽车等多领域渗透有望带动先进封装需求提升。维持“买入-A”评级。 风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；人工智能发展不及预期；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；资产折旧预期偏差风险；依赖大客户风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【12:56 中国船舶(600150)：南北船停牌重组 看好公司经营效益提升】 9月3日给予中国船舶(600150)买入评级。 造船价和钢价剪刀差拉大、中国造船份额提升，看好公司未来盈利能力持续提升。价格端，根据克拉克森统计，全球新造船价格指数自2101 持续上涨，24年7月全球新造船价格指数达187.98，同比+9.05%，环比+0.40%，较2020年底部提升50.31%，其中集装箱船/散货船/油船/气体船价格指数分别同比提升10.36%/6.75%/8.34%/8.23%。成本端，7月上海20mm 造船板平均价格同比-11.47%，环比-4.88%，船价与钢价剪刀差继续拉大。份额上，1-7M24 中国造船接单份额达 72.63%（按照载重吨口径），较23 年底的 64.60%提升 8.03pcts，中国造船份额提升，看好公司未来盈利能力持续提升。盈利预测、估值与评级该机构预计 2024-2026 年公司营业收入为 835/932/1040 亿元，归母净利润为55.87/84.59/118.28亿元，对应PE为28/18/13X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【12:51 奇安信-U(688561)：经营质量优化 销售回款与净利润实现增长】 9月3日给予奇安信-U(688561)买入评级。 风险提示：AI 技术推进不及预期风险；原材料价格和人工成本上涨风险；行业竞争加剧风险；宏观经济风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【12:51 万泽股份(000534)：2024H1实现归母净利润0.98亿元 同比+12.49%】 9月3日给予万泽股份(000534)买入评级。 投资建议：高温合金产业化持续推进，但是短期表现一般，该机构下调盈利预测，预计2024~2026 年公司归母净利润分别为2.28 亿元、3.23 亿元、3.98 亿元，对应的PE 为21X、15X、12X，维持“买入”评级。 风险提示：产业化进程不及预期；新产能扩产不及预期；原材料波动。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次买入评级。 【12:26 概伦电子(688206)：境内业务快速增长 剔除股份支付影响后单Q2实现盈利】 9月3日给予概伦电子(688206)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年营收分别为4.09/5.15/6.38 亿元，归母净利润分别为-0.57/-0.44/-0.25 亿元，对应PS 分别为14/11/9 倍。考虑到公司23 年以来加强国内市场推广并取得较好成效，以及24 年在重点客户、重点产品上或将实现较好突破，持续引领全产品线全面突破重要客户，叠加下游半导体周期景气度回升，该机构维持公司“买入”评级。 风险提示：技术人员流失及技术人员成本上升风险；产品研发与技术升级不及预期的风险；EDA 市场规模相对有限及高集中度导致的竞争风险；投资并购开展遇阻或业务协同不顺带来的风险；国际贸易摩擦的风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:26 赛意信息(300687)：营收承压 毛利率持续稳定提升】 9月3日给予赛意信息(300687)买入评级。 投资建议：考虑到目前下游制造业整体景气度恢复尚有待时日，IT 投资力度与景气度整体不及预期，该机构调整公司盈利预测。该机构预测公司2024-2026 年营收分别为23.75/26.41/30.76 亿元（前预测值为27.17/32.55/38.56 亿元），归母净利润分别为2.56/3.13/4.07 亿元（前预测值为3.03/3.75/4.67 亿元），对应PE 分别为20/16/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游行业及客户景气度恢复不及预期的风险；核心客户IT 支出波动的风险；行业竞争加剧、自研产品研发迭代不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:26 绝味食品(603517)：门店持续调整 成本红利释放】 9月3日给予绝味食品(603517)买入评级。 盈利预测：公司同店仍面临压力，希望通过门店和加盟商调整迎来改善。成本端红利逐步释放，毛利率持续修复。根据公司中报，考虑到同店压力及费用投入，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为67.34、70.94、74.11 亿元（原值为75.55、80.99、86.18 亿元），归母净利润分别为6.31、7.64、8.55 亿元（原值为7.43、9.20、10.64 亿元），EPS 分别为1.02、1.23、1.38 元，对应PE 为12.3 倍、10.2 倍、9.1倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：食品安全风险；冠状病毒扩散风险；原材料价格波动风险；同店修复低于预期的风险；研报信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【12:26 科华数据(002335)：Q2业绩环比改善 智算+新能源双轮驱动】 9月3日给予科华数据(002335)买入评级。 投资建议：科华数据是国内UPS 龙头厂商，坚持“IDC+新能源”双子星战略，持续发力数据中心、新能源和智慧电能业务。考虑行业竞争加剧影响，该机构调整盈利预测，预计2024-2026 年净利润分别为6.59 亿/8.83 亿/11.16 亿元（原24-25 年预测值为9.21 亿/11.94 亿元），EPS 分别为1.43 元/1.91 元/2.42 元，维持“买入”评级。 风险提示：UPS 业务发展不及预期；光伏储能需求不及预期；IDC 业务发展不及预期；市场竞争加剧；研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【12:21 浙海德曼(688577)：核心技术能力强劲 多元化、高端化持续推进】 9月3日给予浙海德曼(688577)买入评级。 投资建议：因为公司上半年利润下滑，且大力拓展经销渠道，给予经销商费用支持，因此该机构调整预测，该机构预计2024-2026 年归母净利润为0.32、0.66、0.88 亿元，当前股价对应公司PE 为69/34/25X。海德曼是国内车床龙头，产品向着高端化、多元化推进，同时有望受益于人形机器人带来的产业化浪潮，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动风险、市场竞争加剧风险、新业务拓展风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次持有评级。 【12:21 浙江自然(605080)半年报点评：主品类稳健有增 新品类陆续放量 期待全年业绩健康增长】 9月3日给予浙江自然(605080)买入评级。 投资建议。公司是户外用品细分领域头部制造商，纵向一体化产业链强势、客户资源优渥，该机构略调整盈利预测，预计公司2024~2026 年归母净利润分别1.62/1.88/2.10 亿元，当前价对应2024 年PE 为13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游消费需求波动风险；产能扩张不及预期风险；大客户订单波动风险汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【12:21 旭升集团(603305)：业绩短期承压 全球化布局持续推进】 9月3日给予旭升集团(603305)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为5.71/6.96/9.22 亿元，同比-20%、+22%、+32%。截止8 月30 日市值对应24、25 年PE 估值分别是15/12 倍，维持“买入”评级。 风险因素：客户拓展不及预期；技术迭代变化风险；原材料价格波动超预期风险；海外工厂建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 中财网
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