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【11:11 寒武纪(688256)：经营指标预示积极变化】 9月3日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 投资建议：国产AI 芯片领军企业，维持“买入”评级该机构长期看好AI 对算力芯片需求拉动以及国产替代机遇，预计公司24/25/26 年营收分别为11.16/30.43/50.53 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：实体清单存在供应链风险，产品迭代不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、1次“买入“评级、1次“买入”投资评级。 【11:11 汇川技术(300124)2024半年报点评：细分业务双驱动助力新能源车业务营收超预期增长】 9月3日给予汇川技术(300124)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。预计公司2024-2026年EPS分别为1.92元、2.36元、2.83元，对应PE分别为23倍、18倍、15倍，维持“买入”评级。 风险提示：（1）若制造业景气度不及预期，公司产品需求减弱；（2）若需求不及预期，公司业绩将承压；（3）若原材料价格大幅上涨，公司业绩将面临较大压力。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次跑赢行业评级、5次增持评级、4次强推评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【11:11 金证股份(600446)半年报点评：半年报业绩符合预期 模型能力提升加速产品AI化落地】 9月3日给予金证股份(600446)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【11:11 绿能慧充(600212)：充电桩营收延续高增 股份支付费用影响盈利】 9月3日给予绿能慧充(600212)买入评级。 公司发布2024 年半年报。2024 年上半年，公司实现营收3.9 亿元，同比+54%；实现归母净利0.01 亿元，同比-72%。2024H1 公司综合毛利率28.6%，同比+3.9pcts；销售/管理/研发/财务费用率分别为13.3%/9.3%/5.6%/-0.2%，同比分别+2.0/+2.1/+1.2/-0.5pcts。2024H1 公司充电桩销售收入延续高速增长，但摊销了大额股份支付费用（2023 年同期没有该项支出），且管理费用、销售费用、研发费用增加幅度相对较大，致利润端下滑，该机构下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利为0.39、1.02、1.76 亿元（原为1.3、2.5、3.7 亿元），EPS 为0.06、0.15、0.25 元/股，对应当前股价PE 为90.0、34.8、20.2 倍，公司充电桩产品具备品牌竞争力，有望充分受益充电桩行业发展，维持“买入”评级。 风险提示：充电桩行业竞争加剧、出海进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【11:06 共创草坪(605099)：上半年量增为主 运动草、美洲市场表现亮眼】 9月3日给予共创草坪(605099)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收29.6、35.2、41.3 亿元，分别同比+20.4%、+18.9%、+17.3%，实现归母净利润5.24、6.10、6.96 亿元，分别同比+21.4%、+16.5%、+14.2%，当前市值对应PE 估值分别为14.3x、12.3x、10.8x，维持“买入”评级。（注：根据公司2024 年股权激励计划目标，24-26 年收入考核目标值分别为较23 年增长20%、44%、73%，触发值分别为较23 年增长15%、30%、45%；24-26 年净利润考核目标值分别为较23 年增长15%、32%、52%，触发值分别为较23 年增长10%、21%、33%。）风险提示：1）市场竞争加剧风险：全球人造草坪行业前景广阔，一方面，全球主要人造草坪企业持续扩大产能的动力较强，另一方面，部分化工和地面材料企业或运动场地工程商向上下游延伸进入人造草坪行业。人造草坪行业面临着市场竞争加剧的风险，2023 年公司在全球人造草坪行业的市场占有率达到 16.7%，但行业热度提高导致的竞争加剧也使得公司在进一步增加市场份额、提升行业地位方面面临着较大的压力。2）宏观政策变动风险。公司以国际收入为主，出口业务受到进口国政治经济环境影响较大，若进口国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或我国政府与进口国家和地区政府在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，如提高关税、设置贸易壁垒或进口限制条件等，将给公司在相关国家或地区的海外业务收入或利润带来一定的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【11:01 亚辉龙(688575)：化学发光装机加速 自产业务放量提升盈利能力】 9月3日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测与估值：随着行业DRGs、体外诊断试剂集采等政策的陆续执行，该机构略下调此前盈利预测，并参考公司新一期股权激励目标，预计2024-2026 年归母净利润为4.80/6.48/8.23 亿元（此前预测4.91/6.92/8.29 亿元），当前股价对应2024-2026 年EPS分别为0.84/1.14/1.45 元。公司特色项目推陈出新+发光集采加速放量+海外布局不断完善，该机构认为公司24 年自产业务仍将维持高速增长，维持“买入”评级。 风险提示：业务推广不达预期；行业竞争加剧；产品研发不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【11:01 吉贝尔(688566)：尼群洛尔片实现高增长 二季度利润增长表现亮眼】 9月3日给予吉贝尔(688566)买入评级。 盈利预测与投资评级：维持预计2024-2025 年公司归母净利润分别为2.70/3.36 亿元，预计2026 年公司归母净利润为4.24 亿元，对应当前市值的PE 分别分别为15/12/9 倍。考虑到公司尼群洛尔片高速增长、潜在空间大，且公司销售费用率仍然下降空间，公司利润业绩有望持续快速增长。维持“买入”评级。 风险提示：产品研发失败的风险，产品推广不及预期的风险，药品集采政策风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【11:01 中大力德(002896)：24H1归母利润增长 减速器毛利率明显提升】 9月3日给予中大力德(002896)买入评级。 维持盈利预测和“买入”评级。该机构维持24-26 年归母净利润预测为0.94、1.09、1.25亿元，对应PE 为42、36、31X。人形机器人产业想象空间巨大，近年来原型机和新产品层出不穷，行业快速发展。公司在减速器领域有深厚的生产研发经验和充足的产能，各类减速器技术路线公司均有产品储备，并积极对接客户，具有先发优势。若人形机器人放量，未来有望为公司的收入利润贡献较大弹性，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、机器人产业发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级。 【11:01 快克智能(603203)：2024H1业绩符合预期 AOI全检及固晶键合设备带来成长活力】 9月3日给予快克智能(603203)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【11:01 菲利华(300395)2024年中报点评报告：半导体稳步增长 研发投入持续加大】 9月3日给予菲利华(300395)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【11:01 石基信息(002153)：ARR持续高增 费用控制效果显著】 9月3日给予石基信息(002153)买入评级。 维持“买入”评级。维持盈利预测，预计公司24-26 年分别实现收入32.8、39.2、47.2亿元，实现归母净利润0.8、1.5、3.2 亿元。由于公司在酒店信息化云产品的国际化竞争力，以及云转型稳步推进带来的业绩持续性，维持“买入”评级。 风险提示：下游酒店餐饮业景气度不及预期；云产品推广不及预期；国际环境变化影响产品出海。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:01 神州数码(000034)：华为计算业务高增 数云+分销稳中有升】 9月3日给予神州数码(000034)买入评级。 维持“买入”评级。公司华为计算业务持续发力，高附加值的ISV 等云服务业务快速增长，业务结构持续优化。该机构维持盈利预测，预计24-26 年公司收入1246.1、1315.4、1396.3亿元，归母净利润14.0、16.1、19.7 亿元。公司当前市值对应24-26 年PE 倍数分别为11x、10x、8x，维持“买入”评级。 风险提示：国产AI 算力需求增长不及预期；消费电子硬件及企业软件下游需求波动。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:56 深南电路(002916)：业绩创新高 深度受益于AI需求爆发】 9月3日给予深南电路(002916)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次"持有"评级、1次“买入”的投评级。 【10:56 山煤国际(600546)：Q2自产煤量价环比改善 关注新产能和高分红】 9月3日给予山煤国际(600546)买入评级。 Q2 自产煤量价环比改善，关注新产能和高分红，维持“买入”评级公司发布2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入140.6 亿元，同比-32%；实现归母净利润12.9 亿元，同比-58.1%；实现扣非后归母净利润13.8 亿元，同比-55.7%。单Q2 来看，公司实现营业收入77 亿元，环比+21.2%；实现归母净利润7.1 亿元，环比+21.3%，实现扣非后归母净利润7.8 亿元，环比+28.8%。考虑到公司上半年煤炭产销量及煤价下滑影响，该机构下调2024-2026年公司盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润为30.8/33.8/36.8 亿元（ 前值为41.2/47.8/54.5 亿元），同比-27.8%/+9.8%/+8.8%；EPS 分别为1.55/1.70/1.85 元；对应当前股价PE 为7.5/6.8/6.2 倍。考虑到公司产能释放进展顺利，叠加分红比例有望提高，公司长期投资价值凸显。维持“买入”评级。 风险提示：经济增速低于预期；煤炭价格下跌风险；煤炭产销量不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。 【10:56 盛达资源(000603)：24Q2利润转正 贵金属矿山持续放量】 9月3日给予盛达资源(000603)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:51 药康生物(688046)：Q2业绩环比稳健增长 海外拓展有望打开成长空间】 9月3日给予药康生物(688046)买入评级。 Q2 业绩环比稳健增长，海外市场有望打开成长空间2024H1，公司实现营业收入3.40 亿元，同比增长15.05%；归母净利润7634 万元，同比下降1.59%；扣非归母净利润5484 万元，同比增长10.73%。单看Q2，公司实现营业收入1.83 亿元，同比增长17.83%，环比增长16.68%；归母净利润4686 万元，同比增长0.73%，环比增长58.95%；扣非归母净利润3197 万元，同比增长17.24%，环比增长39.80%。公司营收端稳健增长，利润端受持续高强度研发投入、新产能投产后折旧摊销增加、加大海外市场开拓等因素影响阶段性承压。公司坚持“产品+服务”双轮驱动的业务模式，持续推进非肿瘤模型以及野化鼠等新领域建设，海外业务快速发展。该机构看好公司长期发展，维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为2.04/2.51/3.19 亿元，EPS 为0.50/0.61/0.78 元，当前股价对应PE 为21.9/17.8/14.0 倍，鉴于公司积极开发高附加值品系且积极拓展海外市场，维持“买入”评级。 风险提示：模式动物行业需求下降、核心成员流失、行业竞争格局恶化等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【10:51 三一重工(600031)：全球化布局稳步推进 高质量发展持续深化】 9月3日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2024 年-2026 年公司营业收入分别为797.33 亿元、898.77 亿元和1031.82 亿元，归母净利润分别为62.94亿元、80.03 亿元和100.48 亿元，6 个月目标价20.79 元，对应2024年28 倍PE，给予“买入”评级。 风险提示：国内需求不及预期、海外拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次"买入"评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:51 海信家电(000921)：2024Q2业绩快速增长 美洲和东盟区收入高增】 9月3日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：行业端，伴随国内新一轮“以旧换新”政策催化，出口链恢复性增长，白电需求有望持续复苏；乘新能源汽车发展东风，上游压缩机等零部件行业有望增长。公司端，白电产品中高端布局持续深化，新能源热管理业务积极拓展，公司收入业绩有望持续增长。该机构预计，2024-2026年公司归母净利润分别为33.38/38.17/42.72 亿元，对应EPS 分别为2.41/2.75/3.08 元，当前股价对应PE 分别为10.28/8.99/8.03 倍。维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险、大宗原材料、核心配件价格波动风险、海运及人力成本上升风险、贸易保护主义带来市场风险、技术迭代等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、3次“增持”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【10:46 上海港湾(605598)：半年新签创新高 业绩有望迎来拐点】 9月3日给予上海港湾(605598)买入评级。 盈利预测和投资评级:公司为全球专业岩土工程综合服务提供商，该机构认为海外如东南亚、中东等地基建需求旺盛，公司先发布局出海，在软土地基处理等方面具备技术优势，未来海外订单有望延续高增并逐步兑现业绩。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为15.9/19.8/24.3 亿元， 归母净利润为2.1/3.0/3.8 亿元， EPS 为0.9/1.2/1.5 元，PE 为19.8/13.7/11.0 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：海外工程风险，订单转化率不及预期，汇率波动风险，应收账款减值风险，海外基建投资不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“增持“评级。 【10:46 伯特利(603596)：轻量化、智能电控产品持续快速增长 公司业绩表现优异】 9月3日给予伯特利(603596)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A投资评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 中财网
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