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【19:57 奕瑞科技(688301)：股份支付费用及公允价值变动拖累利润 新核心部件逐步放量】 9月4日给予奕瑞科技(688301)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次"推荐"评级、1次“推荐“评级。 【19:57 深度*公司*口子窖(603589)：高基数下营收增速环比放缓 关注新品后续表现】 9月4日给予口子窖(603589)买入评级。 公司股权激励落地，考核目标符合公司经营节奏，可有效激发销售动能。2024 年5 月，公司公告预算2024 年营业收入同比增速为18%，快于此前制定的股权激励目标，彰显管理层信心。公司通过新品兼香系列重塑渠道结构，采取扁平化模式，由厂家主导运营，同时开拓团购型经销商，充分调动渠道积极性。考虑到当前行业仍处于调整期，消费需求受宏观环境影响较大，该机构调整此前盈利预测，预计24-26 年EPS 分别为3.21、3.54、3.90 元/股，同比分别增11.8%、10.4%、10.1%，对应24-26 年PE 分别为11.0X、9.9X、9.0X，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、4次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【19:57 长城汽车(601633)：8月销量承压 海外占比超4成】 9月4日给予长城汽车(601633)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构55次买入评级、21次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、2次优于大市评级。 【19:57 比亚迪(002594)：龙头地位稳固 海外市场拓展顺利】 9月4日给予比亚迪(002594)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构98次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。 【19:56 酒鬼酒(000799)：Q2收入降幅环比收窄 营销改革成效显现】 9月4日给予酒鬼酒(000799)买入评级。 盈利预测及估值： 考虑到当前外部环境下内参销售依旧承压，渠道库存消化下报表端表现弱于动销，该机构调整盈利预测，预计 2024~2026 年公司收入增速为-22.08%、3.37%、9.65%；归母净利润增速分别为-56.95%、14.76%、32.52%；EPS 分别为0.73、0.83、1.10 元，维持买入评级。 风险提示：市场拓展受阻，经济恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次“买入”投资评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:52 科强股份(873665)：受益轨交设备正处于更新周期 2024H1利润+9.37%】 9月4日给予科强股份(873665)买入评级。 经营性活动现金流净额+365.31%，原材料价格低毛利空间大特种高性能橡胶制品“小巨人”科强股份公布2024 半年报，实现营收1.69 亿元（+1.85%），归母净利润3810 万元（+9.37%），经营性活动现金流净额2843 万元（+365.31%），毛利率40.79%同比增长0.5 个百分点，硅胶棚布对利润增长起关键作用。由于受到光伏行业的扰动，该机构下调2024 年，维持2025-2026 年盈利预测，预计归母净利润分别为0.80（原0.83）/0.92/1.03 亿元，当前股价对应PE 分别为11.6/10.1/9.0 倍。受益轨道交通景气度提振，长期看好公司多品类获客能力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、毛利率下降风险、存货减值风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”的投评级。 【19:52 中矿资源(002738)：布局锗行业 盈利增长点不断丰富】 9月4日给予中矿资源(002738)买入评级。 2024 年9 月2 日，公司发布所属纳米比亚Tsumeb 冶炼厂资源量公告，截至2024年9 月1 日，Tsumeb 冶炼厂锗锌渣堆和铜渣堆拥有锗金属含量 746.21 吨，公司计划增加锗锌冶炼生产线，打造新的利润增长点。步入三季度，锂盐价格出现较大幅度下跌，该机构下调2024 年盈利预测，暂不考虑新布局板块利润，该机构维持2025~2026 年盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润分别为9.69、15.81、21.93 亿元（此前预计2024 年为11.57 亿元），EPS 分别为1.33、2.17、3.01 元，当前股价对应PE 分别为22.5、13.8、9.9 倍。公司新增布局铜、锗板块，丰富盈利增长点，维持“买入”评级。 风险提示：项目建设进度不及预期、海外政策风险、商品价格大幅下跌等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【19:52 巨人网络(002558)：小游戏增量显著 AI+IP优质禀赋】 9月4日给予巨人网络(002558)买入-A评级。 投资建议：优质IP 禀赋，多样化游戏赛道持续探索。基于聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念，公司在端游和首页市场均推出了多款游戏精品大作，尤其在MMORPG 和多人休闲竞技领域具有良好竞争优势。预计在AI 持续赋能下，公司主业有望不断实现提质增效，多元赋能有望为公司业绩带来增量。该机构预测公司2024 年至2026 年收入分别为32.97 亿元、36.73 亿元、40.18 亿元；归母净利润分别为13.95 亿元、17.16 亿元、19.47 亿元；EPS 分别为0.71、0.87 和0.99 元；对应PE 分别为12.9、10.5、9.3；首次覆盖，给予“买入-A”建议。 风险提示：政策不确定性、游戏流水不及预期、AI 落地进度不及预期、宏观环境波动风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次”买入“评级、1次《买入”评级。 【19:37 科沃斯(603486)：盈利能力大幅提升 业绩增长较为亮眼】 9月4日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：公司科沃斯服务机器人及添可智能生活电器产品均取得较好的品牌基础，2024年上半年公司完善扫地机产品布局，在费用投放上有所收敛，盈利能力大幅改善，预计公司2024-2026 年归母净利润为14.31、17.30 和21.04 亿元，对应PE 为16.7、13.8 和11.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【19:37 苏泊尔(002032)：内销稳增跑赢行业 龙头地位更加稳固】 9月4日给予苏泊尔(002032)买入评级。 投资建议：公司积极推动产品创新和渠道优化布局，保持领先的市场份额。考虑公司外销市场回升，同时公司强化对于费用投放效率管理，预计公司将保持规模稳健增长同时，盈利效率将得到进一步优化，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为23.91、27.25 和31.02 亿元，对应PE 估值为16.9、14.8 和13.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【19:32 极米科技(688696)：行业需求承压 营收规模改善】 9月4日给予极米科技(688696)买入评级。 投资建议：公司作为智能投影行业龙头企业，坚持底层技术创新与产品创新双轮驱动，通过多样化的宣传形式加强公司品牌影响力，以建立持续的竞争优势。在此基础上，公司大力拓展海外市场，公司重点拓展的欧洲、美国及东南亚地区中，部分国家和地区受到高通胀及地缘政治局势紧张等因素影响，消费市场较为疲软，但家用智能投影产品在海外市场发展仍处于早期阶段，海外消费者对家用智能投影产品接受度在逐步提升，海外增长潜力逐渐打开。预计随着终端需求的逐渐企稳，公司会迎来新一轮增长，该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为0.53、2.96 和3.82 亿元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、5次“增持”投资评级、3次谨慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【19:31 联科科技(001207)：公司产品差异化战略初见成效 看好高压导电炭黑项目逐步落地】 9月4日给予联科科技(001207)买入评级。 投资建议：该机构预计联科科技2024-2026 年收入分别为24.93/30.06/33.24亿元，同比增长30.1%/20.6%/10.6%，归母净利润分别为2.55/3.48/3.97亿元，同比增长51.2%/36.6%/14.1%，对应EPS 分别为1.26/1.72/1.96 元。 风险提示：宏观经济环境变化引发的风险、主要原材料价格波动的风险、市场风险、环保政策变化风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【19:31 欧普照明(603515)：行业承压导致营收下滑 毛利率实现提升】 9月4日给予欧普照明(603515)买入评级。 投资建议：公司在照明行业深耕二十余年，在品牌、渠道、研发技术、生产运营、人才及管理等方面建立了较强竞争优势，在此基础上公司不断完善数智化建设及内部管理制度建设，以国际化标准打造并优化信息系统、管理制度及流程等，进一步提高经营管理水平和效率。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为9.54、11.1 和12.18 亿元，对应PE 分别为11.3、9.7 和8.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次增持-A的投评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:31 九阳股份(002242)：规模韧性增长 经营利润阶段承压】 9月4日给予九阳股份(002242)买入评级。 投资建议：公司定位于高品质的小家电企业，积极拥抱需求和渠道等变化，善于发挥洞察消费者需求及快速满足需求的优势，针对性的开发产品，自我调整并参与新兴渠道体系，挖掘潜在消费需求增量，并积极的优化运营效率，有望实现规模与效率的提升，该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为3.75、4.13 和4.79 亿元，对应 PE 估值为19.4、17.6 和15.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、12次增持评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【19:31 格力电器(000651)：营收表现稳健 结构改善带动业绩增长】 9月4日给予格力电器(000651)买入评级。 投资建议：公司已经形成多个工业品牌矩阵，业务覆盖家用消费品和工业装备两大领域，并实现产业链的上下游延伸布局。在此基础上，公司积极探索细分市场需求、拓宽业务场景，积极延展品类布局，并拓展新能源、智能装备等潜力业务，该机构预计公司2024-2026年归母净利润分别为319.45、342.51 和376.06 亿元，对应PE 分别为7.2、6.7 和6.1倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。 【19:31 国际医学(000516)：收入增长稳健 毛利率回升 预计季度扭亏在即】 9月4日给予国际医学(000516)买入评级。 盈利预测： 考虑到2023 年同期，尤其Q1，新冠诊疗患者较多（大部分有并发症），导致同期基数较高，该机构调整2024-2026 年盈利预测，预计公司2024-2026 年收入分别为52.4/59.7/68.2 亿元，归母净利润分别为-2.36/0.02/1.88 亿元， 当前最新收盘价对应PS 分别为1.83/1.61/1.41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【19:26 绝味食品(603517)：收入有所承压 利润端同比改善】 9月4日给予绝味食品(603517)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年营收为67.52/72.32/76.68 亿元，同比-7%/+7%/+6%。归母净利为5.72/7.66/8.89 亿元，同比+66%/34%/16%，对应PE为13/10/9X，维持“买入”评级。 风险提示： 行业竞争加剧，食品安全问题，原材料成本波动。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【19:26 华帝股份(002035)：外销表现亮眼 业绩增长稳健】 9月4日给予华帝股份(002035)买入评级。 投资建议：公司拥有华帝、百得、华帝家居三大自主品牌，形成多层次、跨领域的品牌矩阵，全面有效辐射厨卫品类、智能家居、全屋定制等产品领域，深入覆盖各线级城市，精准满足不同客户的品牌需求。在此基础上，公司积极推动新产品创新和品类延伸，并针对性的进行渠道延伸，有望持续保持规模的增长，预计公司2024-2026 年归母净利润5.17、5.96 和6.59 亿元，对应PE 为10.11、8.78 和7.94 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“投资评级。 【19:22 源杰科技(688498)：电信及数据中心业务订单复苏 带动公司上半年营收稳步提升】 9月4日给予源杰科技(688498)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为0.46/1.39/1.75 亿元，2024-2026 年EPS 分别为0.54/1.63/2.04 元，当前股价对应PE 分别为151/50/40 倍。随着公司产能逐步释放，光芯片产品技术及产品体系不断完善，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：产品研发不及预期风险；汇率波动风险；下游行业周期性波动风险；产能释放不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。 【19:22 亚辉龙(688575)：发光核心业务高速增长 盈利水平稳步向上】 9月4日给予亚辉龙(688575)买入评级。 盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为22.02/27.91/34.69 亿元，增速分别为7.27%/26.72%/24.29%；2024-2026 年归母净利润分别为4.80/6.46/8.29 亿元，增速分别为35.11%/34.74%/28.29%，当前股价对应的PE 分别为24x、18x、14x。基于公司化学发光试剂项目持续丰富，新增装机量稳步增长，有望带动试剂增长，维持“买入”评级。 风险提示。海外地缘政治风险、国内政策风险、竞争加剧风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 中财网
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