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【09:46 志邦家居(603801)：2024H1零售渠道阶段承压 海外渠道增速亮眼】 9月4日给予志邦家居(603801)买入评级。 2024H1 零售端增长承压，海外渠道增速亮眼，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入22.1 亿元（-3.8%），归母净利润1.49 亿元（-17.0%），若剔除股权激励费用1913 万后，净利润同比下降6.2%，扣非归母净利润为1.26亿元（-23.7%）。单季度看，公司2024Q2 实现营业收入13.9 亿元（-6.9%），归母净利润1.02 亿元（-20.5%），扣非归母净利润0.87 亿元（-28.6%）。展望公司发展，该机构看好国内公司继续补齐弱势市场，海外通过B、C 端业务双向驱动规模扩大，公司稳步成长可期。考虑到房地产市场仍具较大不确定性，该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利分别为5.70/6.17/6.70 亿元（原为6.66/7.54/8.38 亿元），对应EPS 1.31/1.41/1.54 元，当前股价对应PE 为7.2/6.7/6.1倍，看好公司在品类融合及渠道持续开拓下的长期发展，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险加剧、原材料价格波动、门店开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【09:42 凯盛新材(301069)：主营产品景气磨底 PEKK材料逐步放量】 9月4日给予凯盛新材(301069)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-B评级。 【09:42 亿华通-U(688339)：2024H1毛利率承压拖累业绩 期待燃料电池车推广加速放量】 9月4日给予亿华通-U(688339)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。 【09:42 欧派家居(603833)：全面推进大家居转型步伐 看好长期业绩持续优化】 9月4日给予欧派家居(603833)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司率先顺应行业趋势，坚定积极推进大家居战略，随着营销组织架构变革落地，品类融合将进一步加快，优化业绩表现。该机构预计2024-2026 年公司营业收入为206.46/217.08/228.19 亿元，归母净利润为27.92/29.87/31.78 亿元，对应PE 估值为10/9/8 x。维持“买入”评级。 风险提示：地产恢复不及预期，终端消费力恢复不及预期，行业竞争加剧，品类融合销售不及预期，宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。 【09:42 巨人网络(002558)：长线产品表现稳健 小游戏赛道成绩亮眼 关注核心游戏后续运营进展】 9月4日给予巨人网络(002558)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2024/2025 年公司归母净利润分别为14.5 亿/16.6 亿，对应PE 13.0/11.4 倍，维持买入评级。 风险提示： 产品版号审批、上线进度及流水表现不及预期风险；2、行业监管风险；3、游戏行业竞争加剧风险；4、盈利预测假设不成立或不及预期风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、1次”买入“评级、1次《买入”评级。 【09:42 东方电气(600875)：多因素影响Q2业绩 新增订单高增保障未来收入】 9月4日给予东方电气(600875)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧致公司多业务毛利率下滑超预期；订单交付不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【09:42 昊华科技(600378)：二季度环比改善 中化蓝天即将并表】 9月4日给予昊华科技(600378)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【09:37 银都股份(603277)：产品及费用优化利润端再超预期 派发中期股息】 9月4日给予银都股份(603277)买入评级。 持续优化产品结构和费用率，宣布中期每10 股派息5 元收入端，公司2024H1 实现收入13.67 亿元，同比+2.61%。利润端，2024H1 实现归母净利润3.47 亿元，同比+28.8%，归母净利率25.36%，同比+5.16pct，产品结构优化叠加海运费下降带动净利率大幅提升。其中，2024Q2 实现收入7.35亿元，同比+0.18%；归母净利润1.82 亿元，同比+6.08%，归母净利率24.76%，同比+1.38pct。公司宣布派发中期股息，拟每10 股派5.0 元，合计派发现金红利2.12 亿元，分红率为61%，当前股价对应年化股息率为4%。该机构预计利润率水平将维持在高位，新产品、新区域即将放量，因此上调2024-2026 年的盈利预测，预计 2024-2026 年归母净利润为6.41/7.35/8.44 亿元（原预测2024-2026 年为6.05/6.81/7.69 亿元），yoy+25.5%/+14.6%/+14.9%，对应EPS 1.52/1.75/2.01 元，预计新拓展的南美、欧洲等区域有望为后续三年的增长贡献客观增量，薯条机等新品放量在即，当前股价对应PE 为15.8/13.8/12.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品市场推广进度不及预期；海运价、原材料价格上涨等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【09:37 大金重工(002487)：海外海工稳步推进 静待海外海风放量】 9月4日给予大金重工(002487)买入评级。 业绩受国内海项目阶段性影响，静待海外海风项目放量大金重工2024 年上半年实现营业收入13.56 亿元，yoy-34.2%，实现归母净利1.74亿元，yoy-36.2%，综合毛利率为28.57%，较2023H1 提升了4.6pct；其中2024Q2实现营业收入8.93 亿元，yoy-26.0%，实现归母净利1.21 亿元，yoy-38.9%。受国内风电下游市场阶段性开工缓慢、价格下行等影响，公司业务规模有所下降，但通过积极优化产品和市场结构，公司综合盈利能力持续改善。考虑到2024 年上半年国内海风项目滞缓，下修全年海工产品出货量，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为4.96/7.42/9.12 亿元（原6.51/8.60/10.24亿元），EPS 为0.78/1.16/1.43 元，对应当前股价PE 为25.4/17.0/13.8 倍。考虑公司在手海外订单丰富和海风项目即将陆续启动，维持“买入”评级。 风险提示：海外政策变动、海上风电项目建设不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧风险、公司海外中标情况不及预期、公司产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构5次推荐评级、5次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【09:37 兴业证券(601377)：业绩短期承压 财富长期优势不改】 9月4日给予兴业证券(601377)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次优于大市评级、4次买入评级、1次推荐评级。 【09:37 赤峰黄金(600988)：矿产金量价齐增 降本控费显成效】 9月4日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:37 建发股份(600153)：两大主业同向共振 营收及利润均有所下滑】 9月4日给予建发股份(600153)买入评级。 房地产业务同比营收大增，美凯龙并表稀释利润，维持“买入”评级建发股份发布2024 年中期报告，公司实现营业收入、归母净利润分别为3190.15亿元、11.99 亿元，同比分别-16.80%、-37.67%，实现扣非归母净利润8.48 亿元，同比-26.87%，公司上半年毛利率4.78%，净利率0.52%，同比分别+1.97pct、-0.31pct。该机构维持盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为50.5、64.3、78.0 亿元，EPS 分别为1.7、2.1、2.6 元，当前股价对应PE 估值分别为6.2、4.9、4.0 倍，公司多元业务协同发展，经营业绩有望长期向好，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品经营不及预期、房地产行业恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:37 华菱钢铁(000932)：Q2业绩环增 静待需求进一步催化】 9月4日给予华菱钢铁(000932)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:37 海信家电(000921)：吐故纳新 力图精进】 9月4日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：底盘夯实积极变革，日趋精进前景可期公司股东海信电子控股通过引入战投完成混改，并连续推出两轮员工持股，内部机制实现有效优化。业务层面来看，公司冰箱业务凭借“海信+科龙”双品牌高质价比策略长期维持较高市场份额，家空主打新风科技，产品力优势突出且下游空间广阔，在此基础上冰洗空经营效率迎来改善趋势；央空业务底蕴深厚，品牌矩阵完善，市占率位居中国前列，并积极探索业务增量；同时公司借助集团资源加速海外自主品牌发展，并持续加码体育营销，全球白电份额预计将稳步提升。在此基础上，公司收购三电切入汽车热管理赛道，长期增长潜力较大。基于此，该机构判断公司未来增长前景可期，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为34.22 亿元、39.55 亿元和45.57 亿元，对应PE 分别为10.63、9.20 和7.98 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 宏观经济波动风险；2、海外业务运营风险；3、原材料价格波动风险；4、汇率波动造成的汇兑损失风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、12次增持评级、3次“增持”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级、1次“买入”投资评级。 【09:31 比音勒芬(002832)：2024H1加盟稳步拓张 盈利能力稳中有升】 9月4日给予比音勒芬(002832)买入评级。 2024H1 加盟稳步拓张，盈利能力稳中有升，维持“买入”评级公司2024H1 实现营收19.4 亿元（同比+15.0%），实现归母/扣非归母净利润4.8/4.6亿元，同增15.3%/20.5%；其中2024Q1/Q2 营收分别同增17.6%/10.5%，归母净利润分别同增20.4%/1.7%。2024Q2 业绩短期承压，费用率略有提升，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为10.5/12.2/14.0 亿元（前值为11.4/13.8/16.5 亿元），对应EPS 为1.85/2.13/2.45 元，当前股价对应PE 为9.6/8.4/7.3 倍，考虑到加盟稳步拓张，盈利能力稳中有升，维持“买入”评级。 风险提示：门店拓展不及预期，电商竞争加剧，新品牌开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【09:31 一拖股份(601038)：中报稳健增长 受益农机设备更新及海外市场开拓】 9月4日给予一拖股份(601038)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1：宏观经济景气度不及预期:2：农业机械补贴政策不及预期；3：市场竞争加剧，毛利率承压；4：原材料价格大幅上涨；5： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。 【09:31 老白干酒(600559)中报点评：费用管控效果凸显 业绩超预期】 9月4日给予老白干酒(600559)买入-A评级。 盈利预测、估值分析和投资建议：该机构认为公司战略上精耕本地市场，持续优化产品结构。看好省内市场中高价位产品份额提升以及武陵酒省内外放量空间，加之公司改革费效比改善凸显成效，业绩弹性有望逐步释放。预计2024-2026 年公司归母净利润8.70 亿、10.83 亿、13.15 亿，EPS 分别为0.95元、1.18 元、1.44 元，对应当前股价，PE 分别为18.3 倍、14.7 倍、12.1 倍。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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