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【10:46 广州酒家(603043)：业务分化 盈利承压】 9月4日给予广州酒家(603043)买入评级。 投资建议与盈利预测：看好公司坚持“餐饮强品牌，食品创规模”的战略，全力打造“大餐饮、大食品、大品牌”产业格局，餐饮方面，拓新店，进新市场，走向全国，提升品牌认知度；食品方面，产品创新、国内外渠道拓展、多元营销等多管齐下，朝着“创百年老字号驰名品牌，打造国际一流饮食集团”的长远目标迈进。预计 2024-2026 年，归母净利润分别为5.5/6.6/7.9 亿，对应当前股价的PE 分别为15/12/10X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:41 泓博医药(301230)：利润端阶段性承压 各子业务新签订单环比稳健增长】 9月4日给予泓博医药(301230)买入评级。 收入端稳健增长，受CDMO 与商业化板块毛利率下滑影响利润端波动较大2024H1 公司实现营业收入2.66 亿元，同比增长11.83%；归母净利润1598 万元，同比下滑51.42%；扣非归母净利润938 万元，同比下滑71.70%。单看Q2，公司实现营业收入1.35 亿元，同比增长16.15%，环比增长3.30%；归母净利润1231万元，同比下滑30.11%，环比增长235.60%；扣非归母净利润875 万元，同比下滑54.87%，环比增长1298.97%。公司营收整体稳健增长，受CDMO 与商业化板块毛利率下滑影响利润端波动较大。考虑上述原因，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润为0.37/0.61/1.00 亿元（原预计0.67/0.96/1.42 亿元），EPS 分别为0.27/0.44/0.72 元，当前股价对应P/E 分别为74.6/45.7/27.9 倍，预计公司前端业务有望率先受益于海外需求恢复，新签订单稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：国内政策变动、核心成员流失、医药研发需求下降等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【10:41 大丰实业(603081)：2024H1传统主业承压 文旅运营转型显效】 9月4日给予大丰实业(603081)买入评级。 文旅装备项目交付阻力致业绩承压，新业务加大费用投入2024H1 公司实现营收6.6 亿元/yoy-41.8%，归母净利润0.48 亿元/yoy-60.6%；2024Q2 营收3.7 亿元/yoy-53.8%，归母净利润0.14 亿元/yoy-86%。上半年收入端下滑主要系部分项目交付进度、开工率仍不及预期所致，同时ToC 项目前置研发和人员储备成本加大进一步拖累表观利润。考虑到传统主业仍有一定承压，且文体旅运营业务尚在爬坡期，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为1.15/1.63/2.14（前值1.86/2.37/2.99）亿元，yoy-17.2%/+20.9% /+22.7%，对应EPS 为0.28/0.40/0.52 元，当前股价对应PE 为32.5/23.0/17.5 倍，公司传统主业或长期受益于文体旅设备更新政策，叠加文旅运营转型成果颇丰，看好第二曲线带动业绩改善，维持“买入”评级。 风险提示：中标不及预期、项目交付进度不及预期、场馆运营项目拓展受阻等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、4次买入评级。 【10:41 欧派家居(603833)：大家居战略持续深化 修炼内功静候复苏】 9月4日给予欧派家居(603833)买入评级。 2024H1 公司业绩阶段性承压，大家居战略持续深化，维持“买入”评级公司2024H1 实现营业收入85.8 亿元（同比-12.8%，下同），归母净利润9.9 亿元（-12.6%），扣非归母净利润7.76 亿元（-27.5%）。单季度看，公司2024Q2 实现营业收入49.6 亿元（-20.9%），归母净利润7.7 亿元（-21.3%），扣非归母净利润6.3 亿元（-32.7%）。考虑到地产仍处于调整期，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为29.10/30.77/33.30 亿元（原值为31.79/35.52/40.16 亿元），对应EPS 为4.78/5.05/5.47 元，当前股价对应PE 为9.1/8.6/7.9 倍，公司大家居战略稳步推进，行业龙头增长韧性仍在，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求回暖不及预期；整装拓展速度放缓。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次买入-A评级。 【10:41 兴业证券(601377)：手续费业务同比承压 二季度自营投资环比高增】 9月4日给予兴业证券(601377)买入评级。 风险提示：股市波动影响自营投资收益率；财富管理业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、1次推荐评级。 【10:41 苏泊尔(002032)：2024Q2业绩稳健 外销延续高增长态势】 9月4日给予苏泊尔(002032)买入评级。 2024Q2 业绩稳健，内销维持平稳/外销延续高增长，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收109.65 亿元（同比+9.84%，下同），归母净利润9.41 亿元（+6.81%），扣非归母净利润9.23 亿元（+7.61%）。单季度上看，2024Q2 营收55.86 亿元（+11.29%），归母净利润4.71 亿元（+6.4%），扣非归母净利润4.62亿元（+7.16%）。业绩仍表现稳健，但考虑到低毛利外销占比提升，该机构下调2024~2026 年盈利预测，预计2024~2026 年归母净利润为23.16/25.71/27.86 亿元（原值为24.22/26.88/29.35 亿元），对应EPS 为2.89 /3.21/3.48 元，当前股价对应PE 为17.1/15.4/14.2 倍。长期继续看好经营稳健/利润率稳定，高质量稳健经营或维持较高分红比率，维持“买入”评级。 风险提示：SEB 订单快速回落；原材料价格上涨；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次买入-A的投评级、2次优于大市评级、1次持有评级、1次推荐评级。 【10:41 华海药业(600521)：2024上半年业绩快速增长 国内制剂业务强劲增长】 9月4日给予华海药业(600521)买入评级。 2024 年上半年业绩快速增长，国内制剂业务强劲增长2024 年上半年公司实现营收51.28 亿元（同比+19.43%，下文都是同比口径），归母净利润7.49 亿元（+31.6%），扣非归母净利润7.65 亿元（+18%），毛利率62.01%（+1.88pct），净利率14.71%（+1.6pct）。2024 上半年公司原料药中间体板块较快增长，制剂板块维持较快增长。该机构看好公司的长期发展，维持公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润为13.04/15.55/19.29 亿元，当前股价对应PE 为18.8/15.8/12.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新产品研发注册不及预期、行业政策变化、汇率波动、贸易环境恶化等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级。 【10:37 公牛集团(603195)：经营业绩稳健 新能源及海外业务保持高增】 9月4日给予公牛集团(603195)买入评级。 风险提示：新业务不达预期的风险；渠道和市场开拓不达预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次持有评级。 【10:37 中国电建(601669)：新签订单规模稳定增长 减值拖累业绩表现】 9月4日给予中国电建(601669)买入评级。 新签订单规模稳定增长，减值拖累业绩表现，维持“买入”评级中国电建发布2024 半年报，2024 上半年公司实现营业收入2849.21 亿元，同比增长1.29%；实现归母净利润63.38 亿元，同比下降6.49%；实现经营性净现金流-466.66 亿元，同比下降18.74%。公司筑牢传统业务基建工程优势的同时，围绕新能源电力打造第二成长曲线，该机构维持盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为148.9/161.7/180.2 亿元，EPS 分别为0.86/0.94/1.05 元，当前股价对应PE 分别为5.4/4.9/4.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电力投资与运营业务不及预期、新签订单增长不及预期、宏观经济下行风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【10:37 华帝股份(002035)：业绩符合预期 增速领跑行业】 9月4日给予华帝股份(002035)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：地产持续下行；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“增持“投资评级。 【10:32 派克新材(605123)：2024Q2实现归母净利润0.93亿元 环比+27.53%】 9月4日给予派克新材(605123)买入评级。 投资建议：公司作为国内航空航天环形锻件核心供应商，短期需求波动导致业绩下滑，后续若航空航天领域需求恢复将继续保持稳定增长趋势。该机构下调盈利预测，预计公司2024~2026 年归母净利润分别为4.23、5.55、6.88 亿元，对应PE 为13X、10X、8X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期，原材料价格波动，公司产品售价波动。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【10:31 博士眼镜(300622)：产品&渠道领先 AR赛道布局前瞻】 9月4日给予博士眼镜(300622)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.4亿元、1.7 亿元、2.0 亿元，对应PE 分别为34.3X、28.5X、24.8X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、行业竞争加剧、加盟拓展不及预期、市场空间测算误差风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、1次强烈推荐评级。 【10:31 欣旺达(300207)：消费电池盈利能力提升 动力电池出货高增】 9月4日给予欣旺达(300207)买入-A评级。 投资建议：公司为消费电池Pack 龙头企业，消费电池盈利能力提升，同时消费电芯自供率提高，叠加公司动力电池出货高增和储能系统业务快速推进，公司有望维 持高速发展。该机构维持公司盈利预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为16.4 亿元、20.1 亿元和24.1 亿元，对应的PE 分别是18.6、15.1、12.6 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示：新能源汽车销量不及预期；国际贸易摩擦影响；公司新建产线投产不及预期；海外业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级、1次强推评级。 【10:31 闻泰科技(600745)：半导体业务二季度毛利率环比大幅改善】 9月4日给予闻泰科技(600745)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【10:26 溯联股份(301397)：新能源收入占比提升 毛利率有望修复】 9月4日给予溯联股份(301397)买入评级。 投资建议：公司为流体管路龙头，受益于新能源汽车发展，客户结构优秀。该机构预计2024-2026 年公司营收12.4/15.3/18.3 亿元，对应归母净利润1.7/2.0/2.4 亿元，当前市值对应2024-2026 年PE 为15.4/12.9/10.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【10:21 金禾实业(002597)：上半年业绩承压 Q3拐点有望显现】 9月4日给予金禾实业(002597)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2024-2026 年营业收入分别52.11、61.61、70.52 亿元，归母净利润分别6.75、8.60、10.32 亿元，对应的PE 分别为18、14 和12 倍。考虑到公司三季度业绩有望迎来拐点，维持公司“买入”评级。 风险提示宏观经济波动导致的产品需求下降的风险；新技术产业化进度的风险；核心技术人员流失、技术泄密的风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。 【10:17 科锐国际(300662)：国内增长较快 海外拖累业绩】 9月4日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2024 年-2026 年公司业绩分别为2.18/2.69/3.40 亿，对应当前股价的PE 分别为12/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A的投评级。 【10:17 抚顺特钢(600399)：2024H1实现归母净利润2.28亿元 同比+45.08%】 9月4日给予抚顺特钢(600399)买入评级。 投资建议：2022 年开始公司业绩受原材料成本等因素影响，随着下游两机赛道需求稳步提升、技改项目陆续投产，再考虑镍等原材料价格下降，公司业绩有望迎来持续增长，预计公司2024~2026 年归母净利润分别为5.08、6.94、9.11 亿元，对应估值为20X、14X、11X，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动，产能释放不及预期，下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:17 振华科技(000733)：2024H1实现归母净利润4.20亿元 同比-72.55%】 9月4日给予振华科技(000733)买入评级。 投资建议：公司作为国内军工元器件龙头企业，短期业绩受下游需求不足以及降价等因素影响出现下滑，未来随着下游需求复苏叠加公司产品种类持续拓展，将迎来稳定增长。该机构下调盈利预测，预计公司2024~2026 年归母净利润为11.01 亿元、14.33 亿元、17.95 亿元，对应当前的估值水平为18X、14X、11X，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，价格波动超出预期，新产品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:46 敏芯股份(688286)：经营情况显著改善 多款新品加速放量】 9月4日给予敏芯股份(688286)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为国内少数掌握多品类MEMS 芯片设计和制造工艺能力的公司，有望凭借技术积累及研发投入，在未来市场中继续提升市场地位。预计公司2024-2026 年营业收入分别为4.83/6.07/7.69 亿元，2024-2026 年归母净利润分别-0.24/0.24/0.61亿元。2024-2026 年PS 分别为3.96/3.15/2.49 倍。公司技术及产能端有望保持持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：1）下游需求不及预期、2）行业竞争加剧风险、3）晶圆厂产能及价格波动风险、4）产品导入进度不及预期、5）新产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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