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【16:26 颀中科技(688352)：H1业绩快速增长 持续受益AMOLED渗透率提升】 9月4日给予颀中科技(688352)买入评级。 维持“买入”评级：公司主要从事集成电路的先进封装与测试业务，主要聚焦于显示驱动芯片封测领域和以电源管理芯片、射频前端芯片为代表的非显示类芯片封测领域。2023 年以来，公司不断加强自身在先进封装测试领域的核心能力，持续提升技术水平、扩大产品应用范围、降低生产成本，提高日常运营效率，实现了营收盈利双增长。展望未来，随着消费电子需求回暖、半导体行业景气度回升，公司盈利能力有望进一步修复；同时，随着AMOLED渗透率持续提升、公司合肥12 吋晶圆封测产能有序释放，公司有望进一步打开成长天花板。考虑到消费电子需求不及预期，并结合公司中报财务情况，故下调盈利预测。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.04 亿元、4.53 亿元、5.20 亿元，EPS 分别为0.34 元、0.38 元、0.44 元，PE 分别为28X、25X、21X。 风险提示：非显示类业务开拓不及预期风险、市场竞争加剧风险、汇率波动风险、行业波动及需求变化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、2次增持评级。 【16:21 致远互联(688369)：业绩短期承压 持续降本增效】 9月4日给予致远互联(688369)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级。 【16:21 广和通(300638)：24H1实现稳健增长 未来聚焦端侧AI+机器人】 9月4日给予广和通(300638)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级。 【16:21 中国核电(601985)：业绩略低于预期 在手项目保障公司稳定成长】 9月4日给予中国核电(601985)买入评级。 盈利预测与评级：考虑到部分核电机组检修时间较长和新能源利润情况，该机构下调公司2024-2026 年的归母净利润预测为109.7、115.3、119.7 亿元（下调前分别为114.15 亿元、124.8、132 亿元），同比增长率分别为3.3%、5.1%、3.8%，当前股价对应的PE 分别为19、18、17 倍（扣除永续债），继续维持“买入”评级。 风险提示：新能源项目参与市场化交易带来的电价下滑风险，核电项目投产进度存在不确定性。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【16:21 大连电瓷(002606)：国内特高压+海外电网建设共驱的受益标的】 9月4日给予大连电瓷(002606)买入评级。 盈利预测： 风险提示：特高压行业政策风险，市场变动风险，新产能消化风险；测算具有主观性，仅供参考。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【16:16 川恒股份(002895)：1H24业绩实现较好增长 磷矿石高景气 技改项目拓能增利】 9月4日给予川恒股份(002895)买入评级。 投资建议：预计公司2024-2026 年实现营业收入分别为53.23/64.47/73.26亿元，实现归母净利润分别为9.53/12.39/14.81 亿元，对应EPS 分别为1.76/2.29/2.73 元，当前股价对应的PE 倍数分别为10.7X、8.3X、6.9X。该机构基于以下几个方面：1）磷矿石价格或将维持在较高位，公司依托丰富的磷矿开采产能拥有较强的成本优势，未来磷化工板块盈利成长空间较大；2）磷矿石技改项目提升产能，新产能释放后有望进一步提升公司业绩；3）公司技术优势显著，赋能竞争优势提升。该机构看好公司未来磷矿产能扩张，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产品价格波动风险；产能投放进度不及预期；技术及产品开发进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【16:16 润泽科技(300442)：业绩符合预期 AIDC加速放量】 9月4日给予润泽科技(300442)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级。 【16:16 深圳燃气(601139)：主业管道燃气量利同升智慧服务成第二大毛利来源】 9月4日给予深圳燃气(601139)买入评级。 盈利预测与估值：该机构维持公司2024-2026 年归母净利润分别为15.18、16.49、18.00 亿元，的预测。当前股价对应2024-2026 年PE 分别为12、11、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：天然气消费量增长不及预期、天然气价格波动风险、光伏胶膜行业竞争风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。 【16:16 通富微电(002156)：24H1净利润同比大幅扭亏 高端封测需求受益AI实现稳步增长】 9月4日给予通富微电(002156)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级：行业景气度整体复苏的同时，AI 革命催化先进封装迎来加速增长，先进封装技术在未来几年将保持高速增长态势，公司有望持续受益于AI 芯片市场规模快速增长，拉动先进封装需求提升，，公司业绩有望持续成长。考虑到公司大客户AMD数据中心业务超预期增长，公司基于高端处理器的AI 芯片封测需求有望不断增长，叠加公司24H1 盈利端快速修复，故上调公司盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润分别为9.25 亿元、12.71 亿元、15.78 亿元，EPS 分别为0.61 元、0.84 元、1.04 元，对应PE 分别为33X、24X、19X。 风险提示：行业与市场波动风险，新产品拓展不及预期，原材料价格变动风险，国际贸易风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:16 东方电气(600875)：当期盈利受多因素短期冲击 订单持续增加夯实稳步成长】 9月4日给予东方电气(600875)买入评级。 投资建议：公司作为我国能源装备的央企“大国重器”，将在我国“新型电力系统”建设中扮演重要角色承担重要任务，既是公司转型的挑战，也是公司发展的机遇。新生效订单的持续增长反映出发电装备市场的高景气度。该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为671.47/753.80/826.45 亿元，同比增长12.7%/12.3%/9.60%；归母净利润40.12/48.79/55.80 亿元，同比增长13.0%/21.6%/14.4%，EPS 分别为1.29/1.56/1.79 元，对应PE 为10/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇率风险、电源投资不及预期、宏观政策性风险、原材料价格上涨或维持高位、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:16 银星能源(000862)：上半年业绩符合预期以大代小与源网荷储驱动成长】 9月4日给予银星能源(000862)买入评级。 盈利预测与估值：结合公司上半年经营情况以及电力市场情况，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润分别为2.51、3.12、3.88 亿元，对应2024-2026 年PE分别为16、13、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：以大代小项目进展不及预期、新增装机不及预期、新能源入市电价波动。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【16:11 联影医疗(688271)：经营业绩稳健增长 海外业务表现亮眼】 9月4日给予联影医疗(688271)买入评级。 风险提示：产品研发不及预期风险；国内政策变化风险；国际化经营风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:11 隆基绿能(601012)：业绩短期承压 坚定BC 路线技术不断突破】 9月4日给予隆基绿能(601012)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：海外政策变动风险；行业竞争加剧；原材料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A评级。 【16:11 纳思达(002180)：半年报业绩符合预期 自主打印领军拐点加速验证】 9月4日给予纳思达(002180)买入评级。 风险提示：宏观经济波动风险，新业务开拓不及预期，政策进展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:36 帝尔激光(300776)：24H1业绩表现符合预期 期待BC技术产业加速】 9月4日给予帝尔激光(300776)买入评级。 维持买入评级。考虑到下游景气度、设备验收节奏或有所放缓，因此该机构谨慎下调24-26年盈利预测，预计24-26 年归母净利润分别为5.62、6.89、8.58 亿元（之前预测为5.76、7.29、9.20 亿元），对应PE 分别为20、16、13X。考虑到公司针对不同的光伏电池工艺均有开展研发，在TOPCon、IBC、HJT、钙钛矿等工艺上，均有全新激光技术覆盖，同时，公司积极研发高端消费电子、新型显示等领域，未来有望获得增量订单，保障营收及利润快速增长。维持买入评级。 风险提示：下游行业扩产不及预期、行业竞争加剧、新产品推广进程不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【15:32 锦泓集团(603518)：坚持稳健经营 推进内部变革】 9月4日给予锦泓集团(603518)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：行业竞争加剧、财务风险、加盟渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级。 【15:32 老百姓(603883)：2024H1利润端短期承压 毛利率稳中有进】 9月4日给予老百姓(603883)买入评级。 利润端短期承压，长期有望稳健成长，维持“买入”评级2024H1 公司实现营收109.40 亿元（同比+1.19%，下文皆为同比口径）；归母净利润5.03 亿元（-2.05%）；扣非归母净利润4.82 亿元（-1.79%）。2024Q2 单季度公司实现营收54.01 亿元（+0.56%）；归母净利润1.81 亿元（-18.23%）；扣非归母净利润1.71 亿元（-18.13%）。从盈利能力来看，2024H1 毛利率为34.32%（+1.60pct），净利率为5.37%（-0.29pct）。从费用端来看，2024H1 销售费用率为21.80%（+1.34pct）；管理费用率为4.90%（+0.51pct）；财务费用率为0.82%（+0.01pct）。考虑到短期经营承压，该机构下调原盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为9.83/11.31/13.02 亿元（原预计为11.18/13.50/16.40 亿元），EPS分别为1.29/1.49/1.71 元/股，当前股价对应PE 分别为10.4/9.0/7.9 倍，长期来看公司有望持续优化门店盈利能力，维持经营业绩稳健增长，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，优势省份拓展不及预期，控费进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:32 国投电力(600886)：雅砻江业绩平稳火电提供盈利弹性】 9月4日给予国投电力(600886)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司一季度数据，该机构维持公司2024-2026 年归母净利润预测分别为75.42、85.03、90.88 亿元，当前股价对应PE 分别为16、14、13 倍，该机构认为水电板块具备长期配置价值，维持“买入”评级。 风险提示：来水波动，电价不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次谨慎推荐评级。 【15:27 艾罗能源(688717)：逆变器修复显著 新兴市场实现开拓】 9月4日给予艾罗能源(688717)买入评级。 投资建议：欧洲地区储能去库进去尾声，亚非拉等新兴市场快速发展，公司市场开拓及产品认证顺利，结合公司各板块未来发展逻辑及业绩期望，预计公司 2024-2026 年实现营业收入40.33、52.65、62.74 亿元，实现归母净利润4.60、7.15、9.14 亿元，同比增长-56.8%、55.3%、27.9%，对应EPS分别为2.88、4.47、5.71 元，对应PE 分别为21.9X、14.1X、11.0X。维持“买入”评级。 风险提示：光伏装机不及预期；原材料成本波动风险；海外汇兑风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:27 爱柯迪(600933)：2Q24短期利润承压 全球化生产布局稳步推进】 9月4日给予爱柯迪(600933)买入评级。 风险提示：国际贸易摩擦与政策风险、公司海外工厂产能爬坡不及预期、年降风险、汇率波动、上游原材料价格波动、墨西哥加征铝材进口关税增加营业成本、下游汽车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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