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【17:04 中国铝业(601600)2024年中报点评：原铝量价齐升 氧化铝涨价增厚业绩】 8月30日给予中国铝业(601600)买入评级。 盈利预测与估值： 预计公司2024-2026 年营业收入分别为2256/2369/2454 亿元，归母净利润分别为131.54/147.30/157.73 亿元，同比+96%/+12%/+7%；EPS 分别为0.77/0.86/0.92 元，对应当前股价PE 为8.92/7.97/7.44 倍。公司是国内电解铝行业龙头，产业链一体化优势明显，且未来仍有电解铝、氧化铝及新能源项目带来的增量，经营持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：（1）主要产品价格大幅下跌的风险；（2）政策限产风险；（3）安全生产事故风险；（4）新建项目进展不及预期风险；（5）研究报告使用的数据及信息更新不及时的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:58 伟测科技(688372)：单季度营收创新高 持续拓展高端测试】 8月30日给予伟测科技(688372)买入评级。 投资建议：伴随行业景气度触底回升，公司稼动率持续提升，且高端业务成果可期，该机构预计公司24-26 年收入将分别达到10.95/13.60/16.26 亿元，归母净利润将分别达到1.47/2.35/2.99 亿元，以8 月29 日收盘价为基准，对应24-26 年PE分别为32/20/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期、技术迭代不及预期、地缘政治风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【16:58 深南电路(002916)：24H1净利润大幅增长 封装基板业务产能爬坡助力业绩发展】 8月30日给予深南电路(002916)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为20.96/24.96/29.61 亿元，当前股价对应PE 分别为26/22/18 倍。随着公司产能的逐步释放，客户项目的持续推进，该机构看好公司未来业绩发展，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩张后爬坡不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；新产品开发风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次"持有"评级、1次“买入”的投评级。 【16:58 横店影视(603103)：受大盘影响业绩承压 影视内容业务高增长】 8月30日给予横店影视(603103)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2024-2026 年营业收入为22.38/26.10/28.71 亿元，归母净利润为1.49/2.32/2.94 亿元，对应PE 为44/28/22X。随着影投行业逐步出清，公司稳健扩张，市占率有望持续提升，且影视内容投资制作发展较快，逐步提升主投主控影片力度。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：政策监管趋严、票房恢复不及预期、电影制作成本/项目开发进程/收入确认不及预期风险、存货减值、核心人才流失、应收账款减值、行业竞争、估值中枢下移、市场风格切换等风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次中性评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【16:58 中际旭创(300308)：算力基础设施建设拉动高端产品需求增长 公司24H1业绩保持高速增长】 8月30日给予中际旭创(300308)买入评级。 盈利预测与投资评级。该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为50.76/70.42/94.11 亿元，2024-2026 年EPS 分别为4.53/6.28/8.39 元，当前股价对应PE 分别为25/18/13 倍。鉴于公司光模块龙头地位的竞争优势，未来业绩有望实现较快增长，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及市场竞争加剧风险；技术升级风险；供应链稳定性风险；贸易壁垒及市场需求下降风险。 该股最近6个月获得机构45次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级。 【16:58 国电南瑞(600406)2024半年度报告点评：海外及网外市场齐突破 中期分红超预期】 8月30日给予国电南瑞(600406)买入评级。 投资建议：该机构预计公司24-26 年实现归母净利润82.23/93.09/106.92 亿元，对应目前PE 分别为23.2/20.5/17.9X，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期、特高压投资不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次”买入“评级、1次持有评级。 【16:58 国网信通(600131)2024年中报点评：二季度盈利边际大幅改善 在手订单充沛支撑全年稳健业绩】 8月30日给予国网信通(600131)买入评级。 盈利预测、估值与评级： 该机构维持公司24/25/26 年营收预测， 分别为86.51/95.19/105.32 亿元； 归母净利润10.13/10.57/11.80 亿元， 对应EPS0.84/0.88/0.98 元。考虑到：1）公司是国网旗下重要子公司，国网快速布局虚拟电厂及电力数字化保证公司订单充沛，夯实公司未来业绩稳定性；2）公司24H1 末剩余履约义务对应金额为36.7 亿元，其中预计22.9 亿元在2024 年内确认，在手充沛订单有望支撑公司稳健业绩。该机构维持 “买入”评级。 风险提示：电网数字化投资不及预期，技术创新和产品迭代不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次增持评级。 【16:58 五粮液(000858)：业绩稳增 现金流表现亮眼】 8月30日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测和投资评级：五粮液品牌力突出，在控量保价策略下品牌价值持续回归，该机构继续看好公司的稳健增长，预计公司2024-2026年营业收入分别为922.00/1018.72/1123.65 亿元，归母净利润分别为337.37/373.54/413.78 亿元，EPS 分别为8.69/9.62/10.66 元，对应PE 分别为13/12/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）消费复苏节奏受抑制；2）市场竞争加剧导致费用提升；3）经济大幅波动致白酒价格下滑；4）产品升级节奏不及预期；5）食品安全风险。 该股最近6个月获得机构53次买入评级、12次增持评级、7次推荐评级、4次优于大市评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次强推评级、2次买入-B评级。 【16:54 川恒股份(002895)：二季度业绩同环比大增 磷矿放量看好成长性】 8月30日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【16:54 保隆科技(603197)：24Q2业绩受费用与环境扰动 后续有望迎拐点】 8月30日给予保隆科技(603197)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级。公司作为汽零平台型公司，传统业务优势地位稳固，空悬、传感器等新业务已经进入收获阶段。考虑到短期股权激励费用影响、以及海运费上升、部分定点车型销量不及预期等因素影响，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测至4.08/5.93/7.96 亿元（前值为4.61/7.01/8.91 亿元），对应当前PE 为15/10/7 倍。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【16:54 森马服饰(002563)2024年中报点评：上半年业绩稳健增长 内生外延双轮驱动】 8月30日给予森马服饰(002563)买入评级。 另外，截至24 年6 月末公司账上现金类资产共计78.43 亿元，现金储备充足、抗风险能力较强。该机构暂维持公司24~26 年盈利预测，对应24/25/26 年EPS分别为0.49/0.56/0.64 元，PE 分别为9/8/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求持续疲软、线下客流恢复不及预期；电商流量增长放缓致销售不及预期；线下渠道拓展不力或费用等投入超出预期；渠道库存恶化。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次增持评级、2次“增持”的投评级、2次跑赢行业评级。 【16:54 海格通信(002465)：布局低空与卫星互联网产业 关注北斗三放量】 8月30日给予海格通信(002465)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为国内无线通信及北斗导航领域领先企业，一方面充分挖潜，积极寻找业务增长点，另一方面坚持走自主创新的道路，持续加大战略性新兴产业投入。在低空经济、卫星互联网领域的积极布局有望支撑公司业绩持续增长。预计公司2024-2026 年营业收入分别为66.08/84.84/103.94 亿元，2024-2026年归母净利润分别7.07/9.93/12.36 亿元。2024-2026 年EPS 分别为0.28/0.40/0.50 元，对应PE 分别为30/21/17 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：1）宏观环境波动风险、2）行业竞争加剧风险、3）人才竞争加剧风险、4）北斗三代放量进展不及预期风险、5）卫星互联网发展进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【16:54 招商轮船(601872)：油散有望双击 股东回报可期】 8月30日给予招商轮船(601872)买入评级。 投资建议： 风险提示：全球经济复苏不及预期；中国原油、干散货进口需求不及预期；燃油价格上涨超预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【16:54 振华科技(000733)：业绩短期承压 Q2环比改善】 8月30日给予振华科技(000733)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:54 兴业银锡(000426)：银漫技改如期放量 乾金达产能释放】 8月30日给予兴业银锡(000426)买入评级。 投资建议：考虑到美联储降息周期临近，金属价格有望继续上涨，公司银漫二期提供未来增长动能，该机构预计公司2024/2025/2026 年实现营业收入60.12/77.12/87.84 亿元，实现归母净利润19.17/25.74/32.33 亿元，分别同比增长97.79%/34.27%/25.60%，对应EPS 分别为1.04/1.40/1.76 元。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次优于大市评级。 【16:49 安达智能(688125)：营收同比高增 高强度研发拓客短暂压制盈利】 8月30日给予安达智能(688125)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司作为国内流体控制设备龙头，持续加强人才布局、技术布局、产品布局和市场布局，截至2024 年上半年，公司战略布局已取得初步成效。未来随着消费电子行业市场需求持续回暖，叠加AI 技术带来的行业变革机遇，公司在消费电子行业领域的应用将会持续受益；随着公司在汽车电子、新能源（特别是氢能源）以及半导体等新行业加深布局、新产品获市场认可，将进一步打开发展空间，提升盈利能力。考虑公司费用投放节奏以及市场开拓情况，因此该机构调整公司盈利预测，预计公司2024-2026 年营业收入分别为6.51、8.51、11.06 亿元，实现归母净利润0.88、1.25、1.89 亿元，对应PE 分别为25X/18X/12X，看好公司长期发展和短期业绩弹性，维持“买入”评级。 风险提示：消费电子客户需求不及预期，新客户开拓不及预期，ADA产品推进不及预期，技术更新迭代的风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:49 珀莱雅(603605)：24H1业绩亮眼 大单品策略成效显著】 8月30日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司 2024-2026 年实现营业收入 114.3/139.3/166.5 亿元，同比增速分别为28.4%/21.9%/19.5%，实现归母净利润 15.1/18.5/22.3 亿元，同比增速分别为 26.3%/22.4%/20.7%。该机构看好公司大单品策略成效显著，持续提升品牌价值，主品牌珀莱雅成长路径清晰，彩棠处于高速增长阶段，强运营能力驱动多渠道发力，管理层组织效率及管理能力较为优异，公司成长逻辑清晰，业绩增长确定性较高，维持“买入”评级。 风险提示：化妆品行业竞争加剧风险；电商渠道竞争加剧风险；新品孵化风险。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次“增持”的投评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:49 九州通(600998)：经营业绩逐季向好 “三新两化”战略实施成效显著】 8月30日给予九州通(600998)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司reits 及Pre-reits 的发行进展，该机构将公司2024-2026 年归母净利润由47.78/34.15/37.77 亿元调整至24.90/28.09/31.58 亿元，对应PE 为9/8/7 倍；考虑公司“三新两化”战略实施成效显著，不动产证券化有望改善现金流，维持“买入”评级。 风险提示：经营模式风险、政策风险、市场竞争风险、应收账款发生坏账风险等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:49 中钢国际(000928)：海外订单高增 盈利能力同比改善】 8月30日给予中钢国际(000928)买入评级。 股权激励指引清晰，测算2024 年股息率有望达6.8%：根据公司股权激励目标，2024/2025 年归母净利润不低于9.2/10.4 亿元，复合增长率不低于12.5%。同时，公司现金流持续表现优异，2014-2023年净现比均值为1.5，为公司持续分红奠定基础。公司2021-2023年股息率分别为2.7%/5.9%/4.6% ， 分红比例分别为49.4%/70.8%/50.1%。该机构以2024 年8 月28 日收盘价测算，假设2024 年分红比例不低于2021-2023 年均值56.8%，根据该机构对公司2024 年的盈利预测，测算2024 年股息率有望达6.8%盈利预测和投资评级：公司为全球冶金工程优质服务商，该机构认为未来公司看点主要有：1）海外钢铁需求景气度较高，公司海外订单占比高，有望充分受益；2）公司前瞻布局低碳冶金，有望受益全球钢铁降碳需求；3）随着公司融入宝武体系后，有望进一步参与宝武集团国际化工程；4）盈利能力以及现金流较为优秀，未来有望保持持续分红。该机构预计2024-2026 年营业收入为244.9/268.4/294.6亿元，归母净利润为9.3/10.5/11.7 亿元，EPS 为0.6/0.7/0.8 元，PE为8.4/7.4/6.6 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：冶金工程需求不及预期，订单转化率不及预期，海外市场风险，海外汇率波动风险，应收账款减值风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【16:44 纽威数控(688697)：业绩符合预期 海外拓展值得期待】 8月30日给予纽威数控(688697)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 中财网
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