491股获买入评级 最新:航材股份
【20:14 太阳能(000591)2024年中报点评：太阳能产品营收下降拉低整体收入 光伏装机在手项目充沛贡献未来增量】 8月30日给予太阳能(000591)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司24H1 光伏产品销售单价下行（23 年销售单价为1.25 元/瓦，24H1 光伏产品销售单价较23 年下降31%）、销售收入有所下降；由于销售单价呈现趋势性下滑，该机构下调 2024-2026 年的归母净利润预测为16.68/18.05/20.47 亿元（分别下调6%/5%/4%），对应EPS 分别为0.43/0.46/0.52 元。当前股价对应24 年PE 为10 倍，鉴于公司在手光伏装机容量核准充沛、光伏制造订单丰厚，未来增长确定性强，维持“买入”评级。 风险提示：行业支持政策退坡；税收优惠政策变化；上网电价及补贴变动风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【20:14 中联重科(000157)：半年报表现优异 海外实现高增、新兴板块突破共助高质量发展】 8月30日给予中联重科(000157)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为43.85/55.31/66.90 亿元，对应PE 分别为12.5/9.9/8.2 倍，维持“买入”评级，持续推荐！ 风险提示：国际局势及宏观经济形势存在不确定性；汇率波动幅度加大，公司海外投资、销售存在收益下降的风险等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【20:09 华勤技术(603296)：24H1服务器同比高增长 看好下半年消费电子旺季表现】 8月30日给予华勤技术(603296)买入评级。 风险提示：行业周期波动影响，原材料价格波动风险，市场竞争风险，汇率波动影响。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:09 味知香(605089)24年半年报点评：经营承压 静待改善】 8月30日给予味知香(605089)买入评级。 投资建议：维持“买入”评级。根据半年报，考虑到消费需求恢复较为缓慢，因而预制菜渗透率的提升速度以及公司渠道拓展的速度都相对较为缓慢，该机构预计公司24-26 年营业收入分别为7.85/8.20/8.69 亿元（前次为8.70/9.87/10.88 亿元），净利润分别为0.98/1.01/1.09 亿元（前次为1.44/1.64/1.77 亿元），维持“买入”评级 风险提示：渠道拓展不及预期；原材料价格波动；食品安全事件。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【20:09 佳发教育(300559)：新业务取得突破 “AI+”战略稳步推进】 8月30日给予佳发教育(300559)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于公司24H1 业绩情况，公司收入与归母净利润均出现较大幅度的下降，同时考虑到经济形势和市场环境，该机构调整盈利预测，预计24-26 年归母分别为1.4/1.8/2.5 亿元（此前24-26 年前值为1.9/2.8/3.6 亿元），EPS 分别为0.34/0.46/0.62 元/股，对应PE 分别为 24/18/13X。 风险提示：政策延期落实的风险，行业依赖程度较高风险，毛利率波动风险，管理风险，技术风险等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【20:09 山西汾酒(600809)：Q2收入稳健增长 产品结构有所波动】 8月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 投资建议：根据中报以及近期市场消费表现调整盈利预测，预计2024-2026 年收入增速21%/18%/16% ， 归母净利润增速分别为23%/23%/17%，EPS 分别为10.50/12.90/15.14 元，对应PE 分别为17x/14x/12x，按照2024 年业绩给予22 倍，目标价231 元，给予“买入”评级。 风险提示:宏观经济承压、结构升级不及预期、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构60次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。 【20:04 铂力特(688333)：航空航天领域持续发力 24H1业绩实现高速增长】 8月30日给予铂力特(688333)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.2、4.9、7.0亿元，对应当前股价PE 为39、25、18 倍，未来三年归母净利润复合增速为71%。公司为国内金属增材制造龙头，“材料+设备+服务”一体化布局，维持“买入”评级。 风险提示：关键核心器件依赖进口、下游客户领域较为集中、募投项目进展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【20:04 天准科技(688003)：2024Q2业绩环比显著改善 加速推进平台化产品矩阵】 8月30日给予天准科技(688003)买入评级。 公司发布2024 年半年报，2024H1 公司实现营收5.41 亿元，YoY+5.38%；归母净利润-0.26 亿元，YoY-0.31 亿元；扣非净利润-0.25 亿元，YoY-0.27 亿元。其中，2024Q2 营收3.48 亿元，YoY+4.92%，QoQ+79.98%；归母净利润0.12 亿元，YoY-68.83%，QoQ+0.50 亿元；扣非净利润0.11 亿元，YoY-26.34%，QoQ+0.46亿元。行业景气度仍在逐步复苏，该机构下调公司2024-2026 年盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润为2.42/3.31/4.10 亿元（前值2.73/3.46/4.16 亿元）；预计2024/2025/2026 年EPS 为1.25/1.71/2.12 元（前值1.42/1.80/2.16 元）当前股价，对应PE 为24.1/17.7/14.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度复苏不及预期、扩产进度不及预期、技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:04 润泽科技(300442)2024年中报点评：24H1把握产业新形势 AIDC需求旺盛、订单充足】 8月30日给予润泽科技(300442)买入评级。 【投资建议】： 润泽科技是全国领先的综合算力中心领域的科技公司。公司成立十五年来，专注于园区级、高等级、高效高性能、绿色的综合算力中心的投资、建设、持有和运营。1）公司较早掌握了一线城市周边稀缺的土地、能耗、电力等核心基础资源，公司自2009 年成立以来严格遵循“土地、能耗先行”“稳健布局”的投建原则，于2010 年首次出手，布局了京津冀核心节点，该京津冀园区节点规划约13 万架机柜，并取得土地、能耗、电力等核心基础资源。公司在廊坊模式走通后，于2019 年开始第二次出手，先后布局了长三角、大湾区、成渝经济圈、西北地区等四处核心节点，该四处园区节点合计规划约16 万架机柜，并在“双碳”“东数西算”等政策正式出台前取得土地、能耗、电力等核心基础资源。公司在2019 年布局开始实现收入后，于2023 年第三次出手，布局了核心节点海南园区，该节点规划约3 万架机柜，旨在完善跨境布局。综上，公司前瞻性战略布局的全国“一体化算力中心体系”核心基础资源极具稀缺性优势。2）具备园区级模式的引领者优势。互联网、云厂商逐渐成为IDC 行业最大的终端客户，推动了IDC 行业开始逐渐向大型化、集约化发展，公司2009年成立之初即锚定园区级算力中心的发展战略，在全国6 大核心区域，公司布局了1 处13 万架机柜园区，1 处5 万架机柜园区，4 处3 万架机柜园区及1 处1.4 万架机柜园区。3）客户“高信任”壁垒铸护城河，公司成立十五年来坚持以“稳定、安全、可靠、绿色”为服务宗旨，自行培养高水平设计及运维服务团队，电信运营商、终端客户与公司从少量机柜开始合作，到目前安心在公司托管上万架机柜，经过了十多年的磨合，期间从未发生过重大安全事故，以高品质的服务通过电信运营商及终端客户的高标准考核，建立了稳固且深厚的“高信任”关系。该机构调整了盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营收70.01/81.98/91.85 亿元，实现归母净利润为21.12/31.77/38.22 亿元，EPS 分别为1.23/1.85/2.22 元，对应PE 为18.61/12.37/10.29 倍，维持“买入”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【20:04 万润股份(002643)：公司业绩短期承压 看好公司多领域布局以及项目建设】 8月30日给予万润股份(002643)买入评级。 投资建议：该机构预计万润股份2024-2026 年收入分别为43.37/52.20/59.87亿元，同比增长0.7%/20.4%/14.7%，归母净利润分别为5.56/7.10/8.48 亿元，同比增长-27.2%/27.8%/19.5%，对应EPS 分别为0.60/0.76/0.91 元。 风险提示：下游市场需求风险、出口退税政策变化风险、汇率风险、原材料价格波动风险、中美贸易摩擦引发的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级。 【20:04 三花智控(002050)2024年半年报点评：汽零制冷稳健 人形进入定点冲刺阶段】 8月30日给予三花智控(002050)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到汽零客户需求放缓，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润分别为34.1/40.3/47.6 亿元（原值为35.3/42.4/51.6 亿元），同比+17%/+18%/+18%，对应PE 分别为19x、16x、13x，给予25年25 倍，目标价27.0 元，维持“买入”评级。 风险提示：新能源车销量不及预期、竞争加剧、人形机器人进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次”买入“评级。 【20:04 天坛生物(600161)：业绩符合预期 核心产品毛利率提升显著】 8月30日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、10次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【20:04 三一重工(600031)：提质增效 全球化战略持续推进】 8月30日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润为59.3、80.3、100.1亿元，当前股价对应PE 为23、17、13 倍，未来三年归母净利润复合增长率30%，维持 “买入”评级。 风险提示：宏观政策变动风险、海外市场发展不确定性风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入“评级。 【19:59 芯源微(688037)：2024Q2业绩环比显著改善 在手订单创历史新高】 8月30日给予芯源微(688037)买入评级。 公司2024Q2 营收同环比增长，业绩环比显著改善，维持“买入”评级公司发布2024 年半年报，2024H1 公司实现营收6.94 亿元，YoY-0.29%；归母净利润0.76 亿元，YoY-43.88%；扣非净利润0.36 亿元，YoY-65.52%。其中，2024Q2营收4.49 亿元，YoY+10.31%，QoQ+84.02%；归母净利润0.60 亿元，YoY-13.73%，QoQ+275.54%；扣非净利润0.27 亿元，YoY-41.75%，QoQ+214.52%。考虑设备订单交付节奏，该机构下调公司2024-2025 年盈利预测，并新增2026 年盈利预测，预计2024/2025/2026 年归母净利润3.25/4.55/6.08 亿元（前值4.10/5.79 亿元），2024/2025/2026 年EPS 1.62/2.27/3.04 元（前值2.98/4.20 元），当前股价对应PE为38.3/27.4/20.5 倍。该机构看好公司国内市占率持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：行业景气度复苏不及预期、扩产进度不及预期、技术研发不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【19:59 深南电路(002916)：公司业绩同环比高增 AIPCB及封装基板快速放量】 8月30日给予深南电路(002916)买入评级。 2024Q2 业绩同环比高增长，维持“买入”评级公司发布2024 年半年度报告，2024H1 公司实现营收83.21 亿元，同比+37.91%；归母净利润9.87 亿元，同比+108.32%；扣非归母净利润9.04 亿元，同比+112.38%；毛利率26.20%，同比+3.27pcts。2024Q2 公司营收43.60 亿元，同比+34.19%，环比+10.07%；归母净利润6.08 亿元，同比+127.18%，环比+60.11%；扣非归母净利润5.69 亿元，同比+130.49%，环比+69.45%。2024H1 利润增长主要系公司把握AI 加速演进、汽车电动化/智能化趋势延续以及部分领域需求修复等，加大市场开发力度，推动产品结构持续优化。考虑AI 高景气度及公司产品结构持续改善，该机构上调公司盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为20.29/24.89/29.78亿元（前值16.36/19.56/22.98 亿元），对应EPS 为3.96/4.85/5.81 元（前值3.19/3.81/4.48 元），当前股价对应PE 25.1/20.5/17.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次"持有"评级、1次“买入”的投评级。 【19:59 锦波生物(832982)：Q2业绩增长213%贴近预告上限 胶原景气以及公司产品力持续验证】 8月30日给予锦波生物(832982)买入评级。 投资建议：公司增长动力充足，除4mg 极纯外，公司去年推出10mg 至真扩展高端客群，市场反馈或仍积极。同时率先推出3+17 倍护系列强化抗衰市场品牌势能。此外，公司在研管线丰富，建议重点关注后续凝胶类产品等多款产品拿证进展带来的催化。预计2024-26 年公司归母净利润为6.0/8.5/10.8 亿元，对应2024-26 年PE 为25/18/14X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观影响消费恢复不及预期、产品获批进度不及预期等 该股最近6个月获得机构45次买入评级、14次增持评级、6次跑赢行业评级、4次买入-A的投评级、4次“推荐“评级、3次“推荐”的投评级、2次“买入”投资评级。 【19:59 三角轮胎(601163)：2024Q2业绩环比改善 产品结构持续优化】 8月30日给予三角轮胎(601163)买入评级。 盈利预测和投资评级预计公司2024-2026 年营业收入为104.40、111.62、118.98 亿元，归母净利润分别为14.23、15.39、16.52 亿元，对应PE 分别7.71、7.13、6.64 倍，考虑公司经营稳健，产品结构不断优化，叠加轮胎市场高景气度。维持“买入”评级。 风险提示国际贸易风险；新产品推广不及预期；全球市场竞争风险；原材料价格波动；汇率变动风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:59 新华保险(601336)2024年中报点评：二季度利润激增价值提速 关注净资产波动】 8月30日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资评级：二季度利润激增价值提速，关注净资产波动。投资收益表现略超预期，上调盈利预测2024-26 年归母净利润为117、128 和136亿元（原预测为109、125 和132 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：权益市场和长端利率持续下行，战略持续成效低于预期 该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次优于大市评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【19:59 东材科技(601208)：2Q24公司业绩回暖 看好在建项目逐步落地】 8月30日给予东材科技(601208)买入评级。 投资建议：该机构预计东材科技2024-2026 年收入分别为47.67/59.91/72.27亿元，同比增长27.5%/25.7%/20.6%，归母净利润分别为3.94/5.43/6.81亿元，同比增长19.8%/37.7%/25.5%，对应EPS 分别为0.43/0.59/0.74 元。 风险提示：外部经济环境与市场风险、产能利用不足的风险、原材料价格波动的风险 、 人才流失和人力成本上升的风险 、安全生产和环保风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级。 【19:59 晋控煤业(601001)：半年度业绩实现正增长 期间费用有所降低】 8月30日给予晋控煤业(601001)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为150.4/157.7/165.4 亿元， 同比-2%/+5%/+5% ， 归母净利润分别为28.9/31.5/34.9 亿元，同比-12%/+9%/+11%；EPS 分别为1.73/1.88/2.08元，对应当前股价PE 为8.2/7.5/6.8 倍。考虑公司矿井规模大、成本低，现金充足，资产质量持续改善，同时集团矿井仍有注入预期，规模仍有增长空间。维持“买入”评级。 风险提示：（1）下游需求不及预期风险；（2）安全生产风险；（3 政策监管力度超预期风险；（4）集团资产注入进度不及预期风险；（5）研究报告使用的数据或资料更新不及时风险。。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
 |