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【19:54 咸亨国际(605056)2024年中报点评：收入延续较快增长 盈利能力保持稳定】 8月30日给予咸亨国际(605056)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司立足电网行业，拥有丰富的产品线与全国化服务网络，央企推进集约化、阳光化采购趋势下向石油石化等四大领域拓展，收入体量有望持续增长。该机构维持24-26 年归母净利润预测为2.34/2.95/3.77 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：电力行业依赖度较高，市场竞争加剧，应收账款规模较大。 该股最近6个月获得机构3次推荐评级、2次买入评级。 【19:54 博众精工(688097)：新能源业务超预期 24Q2业绩高速增长】 8月30日给予博众精工(688097)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为5.0、6.5、7.9亿元，对应当前股价PE 为18、14、12 倍，未来三年归母净利润复合增速为26%。公司为国内3C自动化设备龙头，同时快速拓展新能源及半导体等领域，具备较强成长性，维持“买入”评级。 风险提示：客户集中度较高、消费电子复苏不及预期、新市场开拓不及预期、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【19:54 华润三九(000999)：Q2业绩超预期 CHC业务增长强劲】 8月30日给予华润三九(000999)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2024-2026 年EPS 分别为2.66 元、3.04 元、3.44 元，对应PE 分别为16、14、13 倍。维持“买入”评级。 风险提示：销售不及预期风险，在研产品进度不及预期风险，提价不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【19:49 华勤技术(603296)2024年半年报点评：上半年业绩稳健增长 AI服务器新平台发货】 8月30日给予华勤技术(603296)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司为在全球智能终端ODM 领域拥有领先市场份额和独特产业链地位的全球智能硬件平台型企业，有望受益AI硬件发展与智能硬件回暖，从量、价两方面打开成长空间。该机构预计2024-2026 年公司营业收入分别为1000.54/1148.01/1296.59 亿元， 归母净利润分别为31.70/36.16/40.95 亿元， EPS 分别为3.12/3.56/4.03 元/股，当前股价对应PE 分别为14/13/11 X，维持“买入”评级。 风险提示：智算中心建设不及预期，大模型发展不及预期，宏观经济影响下游需求，市场竞争加剧，新产品研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:49 欣旺达(300207)2024年中报点评：消费电池表现亮眼 动储客户持续拓展】 8月30日给予欣旺达(300207)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持24-26 年归母净利润预测为18/21/25 亿元（此前预测17/21/25 亿元），同比+63%/+20%/+20%，对应PE 分别为17/14/12x，考虑到公司动力出货有望高增，给予24 年25xPE，对应目标价23.5 元，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级。 【19:49 电投能源(002128)：煤炭毛利率上升 电解铝盈利提升 半年度业绩实现正增长】 8月30日给予电投能源(002128)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为284.1/295.3/355.5 亿元，同比+6%/+4%/+20%，归母净利润分别为51.9/55.2/63.6 亿元， 同比+14%/+7%/+15% ； EPS 分别为2.31/2.46/2.84 元，对应当前股价PE 为7.4/7.0/6.0 倍。考虑公司煤、铝、电业务均有增量，盈利持续向好，维持“买入”评级。 风险提示：（1）煤价超预期下跌风险；（2）安全生产风险；（3）绿电新项目投产不及预期风险；（4）研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；（5）测算误差风险；（6）二级市场交易风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:39 敷尔佳(301371)：2024H1收入稳健增长 线上直销占比增加】 8月30日给予敷尔佳(301371)买入评级。 风险提示：行业竞争激烈的风险；线上渠道营销费用增加的风险；技术研发风险及新产品与市场需求不匹配风险 该股最近6个月获得机构8次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:39 当升科技(300073)：24H1磷酸系产品批量出货 国内多元产品销量增长】 8月30日给予当升科技(300073)买入评级。 盈利预测：考虑到公司24H1 多元+钴酸锂产品销量和毛利率同比下滑，期间费用率同比提升，该机构下调对公司的盈利预测。预计公司24-26 年归母净利润分别为7.0、9.0、10.8 亿元（此前24-25 年预测为27.8、32.6 亿元），对应PE 估值22、17、14 倍。考虑到公司股价已充分反应销量和毛利率下跌的影响，以及公司国内销量有望持续提升，磷酸系产品快速上量，对公司维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、市场竞争加剧、价格下降超预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【19:34 普蕊斯(301257)：政府补助降低影响利润端表现 需求逐渐回暖】 8月30日给予普蕊斯(301257)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计2024-2026 年公司营业收入为8.82/10.32/12.07 亿元，同比增长16.0%/17.0%/17.0%；归母净利润分别为1.35/1.58/1.99 亿元，同比增长0.0%/17.6%/25.3%，对应2024-2026 年PE 分别为14/12/10 倍，维持“买入”评级。 风险因素：行业竞争加剧、研发投入及外包需求下降、政策风险、新业务拓展不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【19:34 中国海油(600938)：业绩分红符合预期 自由现金充沛&高股息吸引力】 8月30日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与投资建议：基于公司半年报披露数据及油价判断，该机构维持盈利预测，预 计公司2024-2026年归母净利润分别为1501.7、1544.9、1604.6亿元，当前股价对应PE分别为9.4、9.1、8.8倍，对应PB分别为1.7、1.4、1.2倍，维持“买入”评级。 风险提示：油价波动；宏观经济波动；地缘政治因素；汇率风险；油田开发不及预期；信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次买入/买入评级。 【19:34 绿色动力(601330)：现金流持续大幅改善 分红提升逻辑兑现】 8月30日给予绿色动力(601330)买入评级。 风险提示：应收账款持续增加及回收风险；国补到期风险；公司产能利用率提升不及预期风险；转债转股导致EPS 摊薄风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级。 【19:34 华友钴业(603799)：资源端持续放量 Q2业绩环比高增】 8月30日给予华友钴业(603799)买入评级。 盈利预测及投资建议：假设24-26 年镍均价分别为17000、17000、17000 美元/吨，下调公司锂销售均价分别为8.5、7.0、7.0 万元/吨，预计公司24-26 年归母净利润分别为31.76、33.29 和38.37 亿元（24-25 年净利润前值为63.40 和75.12亿元），按照8 月29 日收盘385 亿元市值计算，对应PE 分别为12.1、11.6、10.0X，维持“买入”评级。 风险提示：主营产品价格波动风险；项目建设进度不及预期；新能源汽车销量不及预期；需求测算偏差以及研报使用公开信息滞后；核心假设条件变动造成盈利预测不及预期；研究报告使用的公开资料存在更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:34 绿盟科技(300369)：业务聚焦提振营收增长 降本增效加速利润修复】 8月30日给予绿盟科技(300369)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到公司2023 年业绩大幅下滑，该机构下调此前盈利预测，该机构预测公司2024-2026 年营业收入分别为19.11、21.76、24.86 亿元，归母净利润分别为-3.38、0.09、1.58 亿元。尽管公司短期业绩承压，但考虑到公司持续改善分配结构、加强员工激励、通过平台赋能和工具化进行提质增效，长期该机构仍看好安全产业的发展以及公司业绩的修复兑现，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户预算恢复不及预期；毛利率因为收入结构变化而持续波动、新产品研发及落地不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【19:29 聚合顺(605166)2024年中报点评报告：2024Q2业绩同环比增加 新项目进展顺利】 8月30日给予聚合顺(605166)买入评级。 盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为73.70、94.76、120.30 亿元，归母净利润分别为3.21、4.17、5.36亿元，对应PE 分别8.86、6.82、5.31 倍。公司聚焦高端尼龙市场，在建项目产能有序释放，有望逐步贡献业绩增量，随着下游需求逐渐回暖，户外服饰需求提升，公司有望迎来快速发展，维持“买入”评级。 风险提示原材料价格波动；行业竞争加剧；环保监管及能源管控政策变化；汇率风险；新产能建设进度不达预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-B评级。 【19:29 中国人保(601319)2024年半年报点评：财险COR环比改善 盈利增速显著回升】 8月30日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为综合性保险金融集团，服务网络根植城乡、遍布全国，客户基础广泛且深厚，其中财产险业务践行“保险+风险减量服务+科技”新商业模式，24H1 财险市场份额达34.0%，保持行业首位；人身险业务坚持回归保障本源，并加快推进大健康、大养老生态建设，通过“保险+服务”赋能主业。 风险提示：保费收入不及预期；资本市场大幅波动；利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:29 立讯精密(002475)：Q3指引彰显公司信心 AI端侧龙头有望迎量价齐升】 8月30日给予立讯精密(002475)买入评级。 盈利预测和投资评级：预计公司2024-2026 年营收分别为2507.13、2758.85、3093.77 亿元，归母净利润分别为137.07、175.26、215.22亿元，EPS 分别为1.90、2.43、2.99 元，对应PE 分别为20X/15X/12X，公司是消费电子行业龙头，与北美大客户合作紧密，有望持续拿到新料号和系统组装业务订单，同时积极拓展汽车和通讯业务，增速较快，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：消费电子需求不及预期，大客户业务新品不及预期，地缘政治风险，新业务拓展不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次中性评级。 【19:29 洋河股份(002304)2024年中报业绩点评：降速调整 质量为先】 8月30日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司23Q4 以来主动降速调整，明确600 及以上价位价在量先，期待M6+经过控货调整打好百亿基础，手工班真年份产品重振公司品质及品牌形象。此外，公司公告24~26 年年度现金分红总额不低于归母净利的70%，且不低于人民币70 亿元（含税），即现价股息率不低于6%，高分红夯实股价安全边际。考虑年度经营目标及当前宏观需求环境，该机构下调2024-26 年归母净利润至102/107/118 亿元（前值104、115、126 亿元），同比+2%/5%/10%，当前市值对应2024-2026年PE 为11/11/10X，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧、省外开拓不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持-A评级。 【19:29 招商银行(600036)：基本面符合预期 业绩趋势环比改善】 8月30日给予招商银行(600036)买入评级。 投资建议与盈利预测：招行2Q24 营收、业绩均较一季度环比小幅改善，符合预期。当前经济弱复苏背景下，股份行经营处于“困难模式”，净利息收入、中收及零售资产质量上都相对承压，目前招行能保持相对平稳、逐步向好的趋势已较为不易，预计业绩趋势将相对优于同业。受益于存款端成本压降，招行净息差降幅趋稳，预计仍保持行业较优水平，带动净利息收入降幅收窄。房地产不良生成高点已过，但零售资产质量仍在边际恶化，后续需持续关注。展望下半年，若息差降幅能够继续逐步趋稳、见底，则营收降幅有望延续环比改善趋势，同时在稳健计提拨备的情况下，利润增速将跟随营收逐步回升。期待未来宏观经济拐点加快到来，则零售需求复苏、房地产风险率先出清的利好能先一步带动招行基本面改善。 6．风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级。 【19:29 柳工(000528)：半年报业绩优异 看好公司可持续高质量发展】 8月30日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为14.3、20.2、27.3亿元，yoy 分别为+64.5%、+41.3%、+35.2%，对应PE 分别为12.8、9.1、6.7 倍；持续推荐，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险，市场风险，汇率风险，原材料价格波动的风险，公司国际化拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级。 【19:24 华海诚科(688535)：收入利润重回增长态势 持续深化先进封装材料布局】 8月30日给予华海诚科(688535)买入评级。 投资建议： 预计公司2024-2026 年归母净利润为0.53/0.72/0.92 亿元（此前预测2024-2026 年为0.52/0.68/0.85 亿元），2024/8/29 收盘价对应PE 为82/61/48 倍，公司是国内环氧塑封材料龙头，先进封装类产品壁垒高、验证难度大，未来成长具备弹性，同时也具备稀缺性，维持“买入”评级。 风险提示事件： 下游景气度修复不及预期；宏观环境波动风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次推荐评级。 中财网
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